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BILAN SARL CLAUDE KELHETTER 2017 Siren 439170739				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	1350	1350		
Fonds commercial	132761		132761	132761
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	8581	8581		
Installations techniques, matériel et outillage industriels	22703	18130	4573	5205
Autres immobilisations corporelles	81500	63439	18061	3300
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1943		1943	1943
TOTAL (I)	248838	91500	157338	143208
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	6004		6004	1061
En cours de production de biens				
En cours de production de services				67739
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	399434		399434	365174
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	725352	158944	566408	870885
Autres créances	139497		139497	136548
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	355644		355644	355644
Disponibilités	123329		123329	
Charges constatées d’avance	8398		8398	7191
TOTAL (II)	1757658	158944	1598714	1804243
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2006496	250444	1756052	1947451
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	421450		421450	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	42145		39243	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	143925		122045	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	86972		66927	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	694492		649665	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	12108		93908	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	12108		93908	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	153681		208452	
Emprunts et dettes financières divers (4)	82589		882	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	372		1786	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	411936		412568	
Dettes fiscales et sociales	269407		231296	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	131467		348895	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1049452		1203879	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1756052		1947451	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1027448		1182307	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	116376		179125	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	568040		568040	
Production vendue biens				
Production vendue services	1697084		1697084	1869752
Chiffres d’affaires nets	2265123		2265123	1869752
				
Production stockée			-67739	-100446
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			822	767
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			144902	29760
Autres produits			63	724
Total des produits d’exploitation (I)			2343171	1800556
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			475359	53103
Variation de stock (marchandises)			-34260	-53103
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			278275	345163
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-4943	-193
Autres achats et charges externes			897811	919573
Impôts, taxes et versements assimilés			14943	9130
Salaires et traitements			254378	324624
Charges sociales			127340	141210
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			5971	3436
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			14129	12990
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				9000
Autres charges			81005	31168
Total des charges d’exploitation (II) 			2110008	1796100
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			233164	4457
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)			61958	
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			2994	5347
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			2994	5347
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			37673	15985
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			37673	15985
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-34679	-10638
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			136527	-6181
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	50637		5842	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			72349	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	50637		78190	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	46536		3437	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	2200			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	48736		3437	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	1901		74754	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	51456		1646	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2396803		1884094	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2309830		1817167	
BENEFICE OU PERTE	86972		66927	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	16585		4275	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		134111		
Total Immobilisations corporelles		95376		20101
Total Immobilisations financières		1943		
Total Général		231429		20101
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				134111
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			2692	112784
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				1943
Total Général			2692	248838
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	1350			1350
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	86871	5971	2692	90150
AMORTISSEMENTS Total Général	88221	5971	2692	91500
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				12108
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	93908	2200	84000	12108
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	189133	14129	44318	158944
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	189133	14129	44318	158944
TOTAL GENERAL	283041	16329	128318	171052
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		14129	128318	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		2200		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1943		1943	
Clients douteux ou litigieux	204536	204536		
Autres créances clients	520816	520816		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	341	341		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	2554	2554		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	79991	79991		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	8429	8429		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	48182	48182		
Charges constatées d’avance	8398	8398		
TOTAL ETAT DES CREANCES	875190	873247	1943	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	116376	116376		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	37304	15672	21632	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	411936	411936		
Personnel et comptes rattachés	19881	19881		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	22240	22240		
Impôts sur les bénéfices	77593	77593		
T.V.A.	142632	142632		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	7061	7061		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	82589	82589		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	131467	131467		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1049080	1027448	21632	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	17500			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	9514			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel