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BILAN PROVENCE ALPES CANALISATIONS 2021 Siren 439170390				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	28189	25929	2259	4880
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	2124697	1818400	306297	463413
Autres immobilisations corporelles	1600394	1262780	337614	451103
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	26089		26089	27792
TOTAL (I)	3779368	3107109	672259	947188
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	230232		230232	183507
En cours de production de biens	38075		38075	287125
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	660		660	
Clients et comptes rattachés	1566484		1566484	1544935
Autres créances	38185		38185	236904
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	2625797		2625797	2057421
Charges constatées d’avance	82188		82188	78872
TOTAL (II)	4581621		4581621	4388764
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	8360989	3107109	5253879	5335952
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	40000		40000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	4000		4000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	2716567		2960067	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	94405		-243500	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	2854972		2760567	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1462049		1554317	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	339057		613586	
Dettes fiscales et sociales	564413		370176	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			3766	
Autres dettes	33388		30782	
Produits constatés d’avance (2)			2759	
TOTAL (IV)	2398908		2575385	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	5253879		5335952	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1195009		2173654	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	133		133	1289
Production vendue services	6592688		6592688	6198289
Chiffres d’affaires nets	6592821		6592821	6199578
				
Production stockée			-249050	257509
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			5000	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			91562	33411
Autres produits			13	7
Total des produits d’exploitation (I)			6440346	6490505
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			2010433	2236114
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-46725	-48215
Autres achats et charges externes			2173530	2550015
Impôts, taxes et versements assimilés			71814	73443
Salaires et traitements			1107386	931809
Charges sociales			648703	609127
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			378794	501365
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			563	12
Total des charges d’exploitation (II) 			6344498	6853671
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			95847	-363166
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			160	158
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			750	299
Total des produits financiers (V)			911	456
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			5454	1422
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			5454	1422
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-4543	-966
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			91304	-364132
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	242820		509218	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	59584		103401	
Reprises sur provisions et transferts de charges	26220			
Total des produits exceptionnels (VII)	328624		612620	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	281885		510358	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	32691		1312	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	10946			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	325523		511670	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	3101		100950	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux			-19682	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	6769880		7103581	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	6675475		7347081	
BENEFICE OU PERTE	94405		-243500	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	91562		33411	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		27386		802
Total Immobilisations corporelles		3802509		145104
Total Immobilisations financières		27792		4906
Total Général		3857688		150812
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				28189
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			222522	3725091
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			6610	26089
Total Général			229131	3779368
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	22507	3423		25929
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	2887993	386317	193131	3081180
AMORTISSEMENTS Total Général	2910500	389740	193131	3107109
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	26089		26089	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	1566484	1566484		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	3433	3433		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	2289	2289		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	32462	32462		
Charges constatées d’avance	82188	82188		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1712945	1686857	26089	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1462049	258150	1203899	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	339057	339057		
Personnel et comptes rattachés	115990	115990		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	115816	115816		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	297713	297713		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	34895	34895		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	33388	33388		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	2398908	1195009	1203899	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	60250			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	151945			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel