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BILAN PROVENCE ALPES CANALISATIONS 2020 Siren 439170390				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	27386	22507	4880	7106
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	2173211	1709798	463413	506848
Autres immobilisations corporelles	1629298	1178195	451103	298202
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	27792		27792	24635
TOTAL (I)	3857688	2910500	947188	836791
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	183507		183507	135293
En cours de production de biens	287125		287125	29615
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1544935		1544935	1753176
Autres créances	236904		236904	170753
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	2057421		2057421	2199774
Charges constatées d’avance	78872		78872	52704
TOTAL (II)	4388764		4388764	4341316
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	8246452	2910500	5335952	5178107
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	40000		40000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	4000		4000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	2960067		2956342	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-243500		479725	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	2760567		3480067	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1554317		203736	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	613586		623612	
Dettes fiscales et sociales	370176		720444	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	3766		28489	
Autres dettes	30782		119339	
Produits constatés d’avance (2)	2759		2421	
TOTAL (IV)	2575385		1698040	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	5335952		5178107	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	2173654		1549572	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	1289		1289	
Production vendue services	6198289		6198289	8913504
Chiffres d’affaires nets	6199578		6199578	8913504
				
Production stockée			257509	-272127
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				3478
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			33411	56743
Autres produits			7	112
Total des produits d’exploitation (I)			6490505	8701710
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			2236114	3043805
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-48215	129327
Autres achats et charges externes			2550015	2476902
Impôts, taxes et versements assimilés			73443	101957
Salaires et traitements			931809	1069031
Charges sociales			609127	727445
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			501365	418318
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			12	4
Total des charges d’exploitation (II) 			6853671	7966789
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-363166	734921
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			158	155
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			299	-960
Total des produits financiers (V)			456	-805
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1422	417
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1422	417
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-966	-1223
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-364132	733698
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	509218			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	103401		154200	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	612620		154200	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	510358		3001	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	1312		3195	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	511670		6196	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	100950		148004	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises			221904	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-19682		180073	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	7103581		8855104	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	7347081		8375379	
BENEFICE OU PERTE	-243500		479725	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	33411		56743	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		26474		912
Total Immobilisations corporelles		3564452		609004
Total Immobilisations financières		24635		3158
Total Général		3615561		613074
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				27386
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			370947	3802509
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				27792
Total Général			370947	3857688
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	19368	3139		22507
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	2759402	498226	369635	2887993
AMORTISSEMENTS Total Général	2778770	501365	369635	2910500
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	27792		27792	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	1544935	1544935		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	7069	7069		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	172821	172821		
T. V. A.	55358	55358		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1656	1656		
Charges constatées d’avance	78872	78872		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1888503	1860711	27792	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	1000000	1000000		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	554317	152586	401731	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	613586	613586		
Personnel et comptes rattachés	575	575		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	70916	70916		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	257709	257709		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	40975	40975		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	3766	3766		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	30782	30782		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	2759	2759		
TOTAL – ETAT DES DETTES	2575385	2173654	401731	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	1409000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	58985			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel