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BILAN PROVENCE ALPES CANALISATIONS 2016 Siren 439170390				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	21295	19488	1807	2328
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1870729	1564826	305904	383390
Autres immobilisations corporelles	1488438	1077174	411264	330176
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	366535		366535	622263
Autres immobilisations financières	23972		23972	23824
TOTAL (I)	3770970	2661487	1109482	1361981
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	12684		12684	16608
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1671542		1671542	2620849
Autres créances	149721		149721	105464
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	3215105		3215105	4175500
Disponibilités	1283292		1283292	2375699
Charges constatées d’avance	37943		37943	36403
TOTAL (II)	6370287		6370287	9330522
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	10141256	2661487	7479769	10692504
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	40000		40000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	4000		4000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	5009143		6218168	
Report à nouveau			608141	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	993876		682834	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	6047019		7553143	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques			16086	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)			16086	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)			77	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			86720	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	586032		1296597	
Dettes fiscales et sociales	783784		1070233	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	36900		50400	
Autres dettes	24268		4260	
Produits constatés d’avance (2)	1766		614988	
TOTAL (IV)	1432750		3123275	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	7479769		10692504	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	205		205	
Production vendue services	7620697		7620697	8714634
Chiffres d’affaires nets	7620902		7620902	8714634
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			933	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			55364	49901
Autres produits			61	1549
Total des produits d’exploitation (I)			7677261	8766084
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			1617687	2914397
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			3924	-3744
Autres achats et charges externes			2376639	2602515
Impôts, taxes et versements assimilés			77804	89650
Salaires et traitements			1019736	962796
Charges sociales			734841	680982
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			449953	489366
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				16537
Autres charges			8	4
Total des charges d’exploitation (II) 			6280591	7752502
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			1396670	1013582
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			11150	20894
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			97010	125139
Total des produits financiers (V)			108160	146033
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				77
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				77
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			108160	145956
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1504829	1159538
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	444			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	139583		84713	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	140027		84713	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	2522		1637	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	12583		53267	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	15105		54904	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	124922		29809	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	174579		167411	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	461296		339102	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	7925448		8996830	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	6931572		8313996	
BENEFICE OU PERTE	993876		682834	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		16688		4607
Total Immobilisations corporelles		3310490		461011
Total Immobilisations financières		646087		13756
Total Général		3973265		479373
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				21295
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			412333	3359168
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			269336	390507
Total Général			681669	3770970
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	14360	5127		19488
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	2596924	444826	399750	2642000
AMORTISSEMENTS Total Général	2611284	449953	399750	2661487
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	16086		16086	
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	16086		16086	
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			16086	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	366535	208477		
Autres immobilisations financières	23972			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	1671542			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	9076			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	51176			
T. V. A.	65009			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	23507			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	953			
Charges constatées d’avance	37943			
TOTAL ETAT DES CREANCES	2249713	2067683	182030	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	586032	586032		
Personnel et comptes rattachés	217113	217113		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	201141	201141		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	327432	327432		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	38098	38098		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	36900	36900		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	24268	24268		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	1766	1766		
TOTAL – ETAT DES DETTES	1432750	1432750		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel