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BILAN M FINANCES 2015 Siren 439162124				
				
ACTIF	Exercice clos le 2015			Exercice precédent 2014
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles				
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	206133	10959	195174	
Créances rattachées à des participations	3144761	3144761		
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	3350894	3155720	195174	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	589133	445127	144006	
Autres créances	2400383	1531587	868796	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités				
Charges constatées d’avance	428		428	
TOTAL (II)	2989944	1976714	1013230	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	6340838	5132434	1208404	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
 Capital social ou individuel	23000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	2300			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-3160219			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-250352			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-3385271			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	1130786			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	10685			
Dettes fiscales et sociales	537942			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	2914262			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	4593675			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1208404			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2015			Exercice precédent 2014
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	-22554		-22554	
Chiffres d’affaires nets	-22554		-22554	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits			-34580	
Total des produits d’exploitation (I)			-57134	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			11555	
Impôts, taxes et versements assimilés			792	
Salaires et traitements			111341	
Charges sociales			89405	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements				
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions			402153	
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges				
Total des charges d’exploitation (II) 			615246	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-672380	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)			390246	
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)			325318	
Produits financiers de participations			120220	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			28317	
Reprises sur provisions et transferts de charges			1146	
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			200000	
Total des produits financiers (V)			349683	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			33403	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement			99	
Total des charges financières (VI)			33502	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			316181	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-291271	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	10683			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	10683			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-10683			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-51602			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	682795			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	933147			
BENEFICE OU PERTE	-250352			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	2			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		1666		
Total Immobilisations financières		3313622		37272
Total Général		3315288		37272
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			1666	
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				3350894
Total Général			1666	3350894
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles				
AMORTISSEMENTS Total Général				
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				10959
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	445127			445127
Autres provisions pour dépréciation	1167951	364783	1147	1531587
Total Provisions pour dépréciation	4731428	402153	1147	5132434
TOTAL GENERAL	4731428	402153	1147	5132434
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	1314476	137370		
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux	589133			
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	24907			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	2375426			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	429			
TOTAL ETAT DES CREANCES	6134656	467281	5667375	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	10685	10685		
Personnel et comptes rattachés	289490	109424	180066	
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	140244	140244		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	87179	87179		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	10458	10458		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	1130787	212751	918036	
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	2914212	39367	2874845	
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	4583055	610108	3972947	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	3424			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	11555			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	14979			
Taxe professionnelle	649			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	143			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	9			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
Effectif moyen du personnel	9