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BILAN M FINANCES 2014 Siren 439162124				
				
ACTIF	Exercice clos le 2014			Exercice precédent 0
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	1666	1666		
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	206232	10959	195273	
Créances rattachées à des participations	3107391	3107391		
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	3315289	3120016	195273	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	590745	445127	145618	
Autres créances	1970963	1167951	803012	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités				
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	2561708	1613078	948630	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	5876997	4733094	1143903	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2014		Exercice precédent 0	
				
 Capital social ou individuel	23000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	2300			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-2791294			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-368925			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-3134919			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	145			
Emprunts et dettes financières divers (4)	918036			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	45338			
Dettes fiscales et sociales	440457			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	2874846			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	4278822			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1143903			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2014			Exercice precédent 0
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	33682		33682	
Chiffres d’affaires nets	33682		33682	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits			86232	
Total des produits d’exploitation (I)			119914	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			12775	
Impôts, taxes et versements assimilés			2355	
Salaires et traitements			106520	
Charges sociales			95264	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			54	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions			6377	
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			51	
Total des charges d’exploitation (II) 			223396	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-103482	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)			374277	
Produits financiers de participations			218371	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			31357	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			249728	
Dotations financières sur amortissements et provisions			129716	
Intérêts et charges assimilées			100313	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			230029	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			19699	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-458060	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2014		Exercice precédent 0	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	13558			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	13558			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-13558			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-102693			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	369642			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	738567			
BENEFICE OU PERTE	-368925			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		1666		
Total Immobilisations financières		3183907		129715
Total Général		3185573		129715
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				1666
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				3313622
Total Général				3315288
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1613	53		1666
AMORTISSEMENTS Total Général	1613	53		1666
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				10959
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	439987	5140		445127
Autres provisions pour dépréciation	1166713	1238		1167951
Total Provisions pour dépréciation	4595334	136094		4731428
TOTAL GENERAL	4595334	136094		4731428
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		6378		
                                             - Financières		129716		
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	3107391	1129716		
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux	532306			
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	16356			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	1954495			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	5610548	2560415	3050133	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	45338	45338		
Personnel et comptes rattachés	180066	180066		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	154648	154648		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	95847	95847		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	9783	9783		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	918036	918036		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	2874845	57894	2816951	
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	4278563	1461612	2816951	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2014		Exercice precédent 0	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	254			
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	1000			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	11521			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	12775			
Taxe professionnelle	797			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	1558			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	2355			
Montant de la TVA. collectée	7612			
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	3			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2014		Exercice precédent 0	
				
Effectif moyen du personnel	3