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BILAN M FINANCES 2013 Siren 439162124				
				
ACTIF	Exercice clos le 2013			Exercice precédent 2012
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé			23000	23000
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	1666	1613	53	1666
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles				
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	206232	10959	195273	194973
Créances rattachées à des participations	2977675	2977675		
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	3185573	2990247	195326	196639
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	531159	439987	91172	84458
Autres créances	1896521	1166713	729808	918645
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	555		555	
Charges constatées d’avance	325		325	
TOTAL (II)	2428560	1606700	821860	1046063
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	5614133	4596947	1017186	1242702
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2013		Exercice precédent 2012	
				
 Capital social ou individuel	23000		23000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	2300		2300	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-2052648		-516733	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-738646		-1535915	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-2765994		-2027348	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)			17516	
Emprunts et dettes financières divers (4)	609254		2432248	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	15538		66052	
Dettes fiscales et sociales	341437		744260	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	2816951		9974	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	3783180		3270050	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1017186		1242702	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	3783180		3270050	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.			17516	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2013			Exercice precédent 2012
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	71592		71592	522363
Chiffres d’affaires nets	71592		71592	522363
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				1113
Autres produits			14538	1
Total des produits d’exploitation (I)			86130	523477
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			52279	97339
Impôts, taxes et versements assimilés			815	11752
Salaires et traitements			215989	414260
Charges sociales			57602	73885
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			582	855
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			198209	1356203
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			79	1
Total des charges d’exploitation (II) 			525555	1954295
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-442425	-1430818
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)			177916	5554
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)			492103	35485
Produits financiers de participations			48285	172239
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			27530	25550
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			75815	197789
Dotations financières sur amortissements et provisions			217394	295981
Intérêts et charges assimilées			39126	39304
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			256520	335285
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-180705	-137497
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-934317	-1598245
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2013		Exercice precédent 2012	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	86597			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges	100000			
Total des produits exceptionnels (VII)	186597			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	16075		10695	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	16075		10695	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	170522		-10695	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-25149		-73025	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	526458		726820	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1265104		2262736	
BENEFICE OU PERTE	-738646		-1535915	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges			1113	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	2093		5940	
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles				
AMORTISSEMENTS Total Général				
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	2977675	2977675		
Prêts	552	552		
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux	526159			
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	14484			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	1882037			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	325			
TOTAL ETAT DES CREANCES	5401232	5401232		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	15538	15538		
Personnel et comptes rattachés	210277	210277		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	34795	34795		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	96365	96365		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	6636	6636		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	609253	609253		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	2816951	2816951		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	3789815	3789815		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2013		Exercice precédent 2012	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance			14482	
Location, charges locatives et de copropriété	13429		15810	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	10260		31686	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	28590		35361	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	52279		97339	
Taxe professionnelle	468		492	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	347		11260	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	815		11752	
Montant de la TVA. collectée	19629		98388	
Total TVA. déductible sur biens et services	9966		14459	
Effectif moyen du personnel	3		6	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2013		Exercice precédent 2012	
				
Effectif moyen du personnel	3		6