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BILAN HOTEL DU CHATEAU 2017 Siren 439127390				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	42950	26403	16546	18009
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	82723	80729	1994	3968
Constructions	69704	69704		
Installations techniques, matériel et outillage industriels	212474	200817	11656	21467
Autres immobilisations corporelles	662858	632995	29863	30928
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	44655		44655	44655
TOTAL (I)	1115364	1010649	104715	119026
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	8235		8235	9549
Avances et acomptes versés sur commandes	13237		13237	12305
Clients et comptes rattachés	6616		6616	10685
Autres créances	13903		13903	5965
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	99299		99299	45330
Charges constatées d’avance	11859		11859	12247
TOTAL (II)	153148		153148	96081
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1268512	1010649	257863	215107
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	10000		10000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-338932		-137209	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	91615		-201723	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-237317		-328932	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	2006		5207	
Emprunts et dettes financières divers (4)	227846		244093	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	43668		46539	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	78541		73673	
Dettes fiscales et sociales	121146		159604	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	21974		14924	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	495180		544039	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	257863		215107	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	623082		623082	530845
Production vendue biens				
Production vendue services	759982		759982	647884
Chiffres d’affaires nets	1383064		1383064	1178729
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			23667	23716
Autres produits			509	1018
Total des produits d’exploitation (I)			1407240	1203463
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			190527	152965
Variation de stock (marchandises)			1314	1817
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			374831	376694
Impôts, taxes et versements assimilés			34018	33589
Salaires et traitements			546496	473015
Charges sociales			141519	150504
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			26031	24199
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			436	1675
Total des charges d’exploitation (II) 			1315171	1214457
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			92069	-10994
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			6	
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			854	189247
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			854	189247
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-854	-189247
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			91215	-200241
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			633	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			633	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			2116	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)			2116	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)			-1483	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-400			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1407240		1204096	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1315625		1405819	
BENEFICE OU PERTE	91615		-201723	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		42950		
Total Immobilisations corporelles		1017081		11720
Total Immobilisations financières		44655		
Total Général		1104686		11720
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				42950
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			1042	1027759
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				44655
Total Général			1042	1115364
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	24941	1462		26403
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	960719	24569	1042	984246
AMORTISSEMENTS Total Général	985660	26031	1042	1010649
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				6
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	44655			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	6616			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	4444			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	11859			
TOTAL ETAT DES CREANCES	77032	32377	44655	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	371	371		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1635	1635		
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	78541	78541		
Personnel et comptes rattachés	62405	62405		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	56841	56841		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	1900	1900		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	227846	227846		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	21974	21974		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	451513	451513		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	3209			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel