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BILAN HOTEL DU CHATEAU 2016 Siren 439127390				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	42950	24941	18009	1007
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	82723	78755	3968	5698
Constructions	69704	69704		
Installations techniques, matériel et outillage industriels	212474	191007	21467	6935
Autres immobilisations corporelles	652181	621253	30928	36385
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	44655		44655	32832
TOTAL (I)	1104686	985660	119026	82857
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	9549		9549	
Avances et acomptes versés sur commandes	12305		12305	10740
Clients et comptes rattachés	10685		10685	4177
Autres créances	5655		5655	6039
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	45330		45330	22881
Charges constatées d’avance	12247		12247	7432
TOTAL (II)	95771		95771	51269
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1200457	985660	214797	134126
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	10000		10000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-137209		-116960	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-201723		-20249	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-328932		-127209	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	5207		23524	
Emprunts et dettes financières divers (4)	244093		36685	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	46539		14547	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	73673		49501	
Dettes fiscales et sociales	159294		81136	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	14924		55942	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	543730		261335	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	214797		134126	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	530845		530845	79704
Production vendue biens				
Production vendue services	647884		647884	714463
Chiffres d’affaires nets	1178729		1178729	794168
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			23716	3058
Autres produits			1018	138
Total des produits d’exploitation (I)			1203463	797364
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			152965	26063
Variation de stock (marchandises)			1817	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			376694	367950
Impôts, taxes et versements assimilés			33589	26079
Salaires et traitements			473015	283628
Charges sociales			150504	93356
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			24199	18887
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1675	472
Total des charges d’exploitation (II) 			1214457	816436
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-10994	-19072
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			189247	1137
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			189247	1137
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-189247	-1137
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-200241	-20209
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	633			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	633			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	2116		40	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	2116		40	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-1483		-40	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1204096		797364	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1405819		817613	
BENEFICE OU PERTE	-201723		-20249	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		21449		21501
Total Immobilisations corporelles		748895		270303
Total Immobilisations financières		32832		11823
Total Général		803175		303627
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				42950
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			2117	1017081
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				44655
Total Général			2116	1104686
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	20441	4500		24941
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	699877	260844		960719
AMORTISSEMENTS Total Général	720318	265344		985660
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	44655			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	10685			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	310			
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	4370			
Autres impôts, taxes versements assimilés	-310			
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	975			
Charges constatées d’avance	12247			
TOTAL ETAT DES CREANCES	73242	28587	44655	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	363	363		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	4844	4844		
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	73673	73673		
Personnel et comptes rattachés	66586	66586		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	92962	92962		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	55	55		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	-310	-310		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	244093	244093		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	14924	14924		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	497190	497190		
Emprunts souscrits en cours d’exercice	6418			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	16852			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel