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BILAN ETABLISSEMENTS JC DAVID 2018 Siren 439100413				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	79902	51647	28255	
Fonds commercial	10671		10671	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.	1635		1635	
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	564269	413887	150382	
Autres immobilisations corporelles	2082046	1024486	1057560	
Immobilisations en cours	211880		211880	
Avances et acomptes	17300		17300	
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	990		990	316792
Créances rattachées à des participations				482555
Autres titres immobilisés	9769		9769	
Prêts				
Autres immobilisations financières	378		378	
TOTAL (I)	2978840	1490020	1488819	799347
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	712067		712067	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	122063		122063	
Marchandises	178125		178125	
Avances et acomptes versés sur commandes	5194		5194	
Clients et comptes rattachés	1079391	4485	1074906	
Autres créances	438521		438521	173772
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	814063		814063	5946
Charges constatées d’avance	30724		30724	
TOTAL (II)	3380148	4485	3375662	179718
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	6358987	1494506	4864481	979064
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	200000		200000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	20000		20000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	375		38	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	2674873		711337	
Subventions d’investissement	69913			
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	2965161		931375	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	516576			
Emprunts et dettes financières divers (4)	364934		36331	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	1211			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	561397		4729	
Dettes fiscales et sociales	423109		4473	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	18765			
Autres dettes	13328		2156	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1899321		47690	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	4864481		979064	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1604718		47690	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	40			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	1392847		1392847	
Production vendue biens	8589516		8589516	
Production vendue services	4509		4509	39000
Chiffres d’affaires nets	9986873		9986873	39000
				
Production stockée			-1434	
Production immobilisée			39352	
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			35702	
Autres produits			91	
Total des produits d’exploitation (I)			10060583	39000
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			866022	
Variation de stock (marchandises)			-8745	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			4190051	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			369746	
Autres achats et charges externes			1431418	13952
Impôts, taxes et versements assimilés			135660	429
Salaires et traitements			1489949	31781
Charges sociales			488386	14482
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			150022	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions			717	
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			25521	
Total des charges d’exploitation (II) 			9138748	60643
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			921835	-21643
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)			17518	
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				736580
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			2040440	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			2040440	736580
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			7635	
Différences négatives de change			19	
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			7653	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			2032787	736580
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			2972141	714937
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	5562		180	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	6130			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	11692		180	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	78752			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	78752			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-67060		180	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	230208		3780	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	12130234		775760	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	9455361		64423	
BENEFICE OU PERTE	2674873		711337	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				92208
Total Immobilisations corporelles				2967155
Total Immobilisations financières		799347		10146
Total Général		799347		3069509
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				92208
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			91660	2875495
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			798357	11136
Total Général			890016	2978840
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles		54909	3262	51647
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles		1716992	278619	1438373
AMORTISSEMENTS Total Général		1771901	281881	1490020
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients		15567	11081	4485
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation		15567	11081	4485
TOTAL GENERAL		15567	11081	4485
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		717	11081	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	378			
Clients douteux ou litigieux	8461			
Autres créances clients	1070930			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	406			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	112379			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	28998			
Groupe et associés	144265			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	152473			
Charges constatées d’avance	30724			
TOTAL ETAT DES CREANCES	1549014	1548636	378	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	40	40		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	516536	223144	292037	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	561397	561397		
Personnel et comptes rattachés	160252	160252		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	208038	208038		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	5628	5628		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	49192	49192		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	18765	18765		
Groupe et associés	364934	364934		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	13328	13328		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1898109	1604718	292037	1355
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	243785			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	48			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	48