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BILAN ERMES INVESTISSEMENT 2016 Siren 439178534				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	3460	1680	1780	
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	15437	8279	7158	2483
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	80572	1500	79072	79022
Créances rattachées à des participations	3416082	83203	3332879	1857864
Autres titres immobilisés	15		15	15
Prêts				
Autres immobilisations financières	2160		2160	2160
TOTAL (I)	3517726	94663	3423063	1941544
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	5400		5400	5400
Clients et comptes rattachés	297185		297185	684237
Autres créances	304037		304037	63480
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	38410		38410	42195
Charges constatées d’avance	465		465	477
TOTAL (II)	645497		645497	795789
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	4163222	94663	4068560	2737333
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	38200		38200	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	3820		3820	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1548389		1501580	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	226185		46809	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1816594		1590409	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	203069		333069	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	203069		333069	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	1658264		566616	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	181777		71645	
Dettes fiscales et sociales	160667		127777	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	48189		47817	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	2048896		813855	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	4068560		2737333	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	2048896		813855	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	416374		416374	563941
Chiffres d’affaires nets	416374		416374	563941
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			3853	1472
Autres produits			6	5
Total des produits d’exploitation (I)			420234	565418
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			297517	187940
Impôts, taxes et versements assimilés			1965	1917
Salaires et traitements			46719	45434
Charges sociales			17756	17906
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			2036	1021
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			4	1
Total des charges d’exploitation (II) 			365998	254219
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			54236	311198
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			203573	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			2	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			203575	
Dotations financières sur amortissements et provisions			8950	43303
Intérêts et charges assimilées			18785	309829
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			27735	353132
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			175840	-353132
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			230076	-41934
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges	130000		115500	
Total des produits exceptionnels (VII)	130000		115500	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	26197			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			15219	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	26197		15219	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	103803		100281	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	107694		11539	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	753809		680918	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	527624		634109	
BENEFICE OU PERTE	226185		46809	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	3853		1472	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	661		654	
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1400		2060
Total Immobilisations corporelles		9007		6430
Total Immobilisations financières		2014814		3762517
Total Général		2025220		3771007
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				3460
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				15437
Prêts et immobilisations financières			2160	
Total Immobilisations financières			2278502	3498829
Total Général			2278502	3517726
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	1400	280		1680
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	6523	1756		8279
AMORTISSEMENTS Total Général	7923	2036		9960
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				203069
Total Provisions pour risques et charges	333069		130000	203069
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				1500
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	75753	8950		84703
TOTAL GENERAL	408822	8950	130000	287772
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières		8950		
                                            - Exceptionnelles			130000	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	3416082			
Prêts				
Autres immobilisations financières	2160			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	297185			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	33530			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	270507			
Charges constatées d’avance	465			
TOTAL ETAT DES CREANCES	4019928	601686	3418242	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	972527	972527		
Fournisseurs et comptes rattachés	181777	181777		
Personnel et comptes rattachés	4401	4401		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	9028	9028		
Impôts sur les bénéfices	102003	102003		
T.V.A.	43219	43219		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	2016	2016		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	685737	685737		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	48189	48189		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	2048896	2048896		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel