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BILAN DOLTIP 2020 Siren 439157025				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 0
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	539881		539881	
Constructions	2072077	1105618	966458	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	121616	121616		
Autres immobilisations corporelles	2850	2850		
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	2474979		2474979	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	284		284	
Prêts				
Autres immobilisations financières	4300		4300	
TOTAL (I)	5215988	1230085	3985903	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens	5140206	285000	4855206	
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	78927	29103	49824	
Autres créances	1294816		1294816	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	16329		16329	
Charges constatées d’avance	6079		6079	
TOTAL (II)	6536359	314103	6222256	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	11752348	1544188	10208159	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 0	
				
 Capital social ou individuel	10000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	147481			
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1000			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	4099505			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	508954			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	37817			
TOTAL (I)	4804759			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	3695413			
Emprunts et dettes financières divers (4)	968493			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	246312			
Dettes fiscales et sociales	92298			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	400000			
Autres dettes	883			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	5403400			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	10208159			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	2222458			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	470			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 0
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	409498		409498	
Production vendue services	601545		601545	
Chiffres d’affaires nets	1011043		1011043	
				
Production stockée			2304733	
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			19065	
Autres produits			11	
Total des produits d’exploitation (I)			3334853	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			2484098	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			148142	
Impôts, taxes et versements assimilés			31294	
Salaires et traitements			94749	
Charges sociales			24138	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			99653	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			13010	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1135	
Total des charges d’exploitation (II) 			2896222	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			438630	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			317816	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			29400	
Autres intérêts et produits assimilés			7746	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			354962	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			44632	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			44632	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			310329	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			748960	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 0	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	28000			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	28000			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	4963			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	1721			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	6685			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	21314			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	9935			
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	251385			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3717815			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3208861			
BENEFICE OU PERTE	508954			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	1649			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	1352			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		2774743	5536	
Total Immobilisations financières		779781	1702233	
Total Général		3554524	1707768	
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			43853	2736425
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			2450	2479564
Total Général			46303	5215989
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1169321	99654	38889	1230085
AMORTISSEMENTS Total Général	1169321	99654	38889	1230085
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				37818
Total Provisions réglementées	36096	1721		37818
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	36096	1721		37818
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		1721		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	4300		4300	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	78928	78928		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1294817	1294817		
Charges constatées d’avance	6079	6079		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1384123	1379823	4300	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	470	470		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	3694943	514000	1794014	1386929
Emprunts et dettes financières divers	50000	50000		
Fournisseurs et comptes rattachés	246313	246313		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	92299	92299		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	400000	400000		
Groupe et associés	918493	918493		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	883	883		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	5403401	2222458	1794014	1386929
Emprunts souscrits en cours d’exercice	2300000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	395453			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 0	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 0	
				
Effectif moyen du personnel