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BILAN D4 PROMOTION 2018 Siren 439101171				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	10476	10476		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	2691	2441	249	787
Autres immobilisations corporelles	434924	265498	169425	208872
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	8550		8550	9450
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	290		290	290
TOTAL (I)	456931	278416	178514	219400
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	157039		157039	281220
Autres créances	2672622		2672622	6195559
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	113593		113593	109670
Disponibilités	5489878		5489878	1067439
Charges constatées d’avance	9572		9572	10778
TOTAL (II)	8442707		8442707	7664668
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	8899638	278416	8621222	7884068
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	1200030		1200030	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	928		928	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	141900		141900	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	6134611		5147358	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	432377		1109904	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	7909846		7600120	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques			70000	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)			70000	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	74589		114096	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	48747		27393	
Dettes fiscales et sociales	562989		64707	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	25048		7750	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	711375		213947	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	8621222		7884068	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	531016		531016	1258470
Chiffres d’affaires nets	531016		531016	1258470
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			2249	
Autres produits			2573	6834
Total des produits d’exploitation (I)			535839	1265304
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			299289	267171
Impôts, taxes et versements assimilés			16477	16589
Salaires et traitements			645089	635376
Charges sociales			21978	20238
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			46848	46524
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			42	880
Total des charges d’exploitation (II) 			1029725	986781
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-493885	278523
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)			33281	
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				1883
Produits financiers de participations			1550368	956113
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			4473	4214
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1554841	960328
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			130273	122612
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			130273	122612
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			1424568	837715
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			963964	1114356
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			260	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	70000			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	70000		260	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	17		152	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	70000		8010	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	70017		8162	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-17		-7902	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	531570		-3450	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2193963		2225893	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1761585		1115989	
BENEFICE OU PERTE	432377		1109904	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		10476		
Total Immobilisations corporelles		435216		29208
Total Immobilisations financières		9740		240
Total Général		455432		29448
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				10476
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			26809	437615
Prêts et immobilisations financières			290	
Total Immobilisations financières			1140	8840
Total Général			27949	456931
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	10476			10476
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	225556	69194	26809	267940
AMORTISSEMENTS Total Général	236032	69194	26809	278416
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	70000		70000	
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	70000		70000	
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	290			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	157040			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	10728			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	767			
Groupe et associés	2525964			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	135163			
Charges constatées d’avance	9573			
TOTAL ETAT DES CREANCES	2839525	2839235	290	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	48748	48748		
Personnel et comptes rattachés	3682	3682		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	4926	4926		
Impôts sur les bénéfices	522324	522324		
T.V.A.	26173	26173		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	5884	5884		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	74590	74590		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	25048	25048		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	711375	711375		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	2			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	2