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BILAN D4 PROMOTION 2017 Siren 439101171				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	10476	10476		1266
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	2691	1903	787	1326
Autres immobilisations corporelles	432525	223652	208872	270141
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	9450		9450	10448
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	290		290	290
TOTAL (I)	455432	236031	219400	283471
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	281220		281220	393358
Autres créances	6195559		6195559	6715012
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	109670		109670	310072
Disponibilités	1067439		1067439	189852
Charges constatées d’avance	10778		10778	9116
TOTAL (II)	7664668		7664668	7617412
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	8120100	236031	7884068	7900884
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	1200030		1419000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	928		929	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	141900		141900	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	5147358		6085035	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1109904		54103	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	7600120		7700966	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	70000		70000	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	70000		70000	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	114096		12828	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	27393		23109	
Dettes fiscales et sociales	64708		91166	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	7750		2814	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	213947		129917	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	7884068		7900884	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	1258470		1258470	515253
Chiffres d’affaires nets	1258470		1258470	515253
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				38618
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				130000
Autres produits			6834	238
Total des produits d’exploitation (I)			1265304	684111
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			267171	420743
Impôts, taxes et versements assimilés			16589	15516
Salaires et traitements			635376	629890
Charges sociales			20238	20326
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			46524	51119
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			880	3091
Total des charges d’exploitation (II) 			986781	1140688
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			278523	-456577
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)			1883	2960
Produits financiers de participations			956113	660584
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			4214	10363
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			960328	670947
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			122612	140166
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			122612	140166
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			837715	530781
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1114356	71244
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	260		100225	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	260		100225	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	152			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	8010		120534	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	8162		120534	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-7902		-20309	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-3450		-3169	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2225893		1455283	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1115989		1401180	
BENEFICE OU PERTE	1109904		54103	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		10476		
Total Immobilisations corporelles		429077		6140
Total Immobilisations financières		10738		240
Total Général		450291		6380
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				10476
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				435216
Prêts et immobilisations financières			290	
Total Immobilisations financières			1238	9740
Total Général			1238	455432
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	9209	1267		10476
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	157610	67946		225556
AMORTISSEMENTS Total Général	166819	69213		236032
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				70000
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	70000			70000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	70000			70000
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	290			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	281221			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	18503			
T. V. A.	3321			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	562			
Groupe et associés	5989437			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	183736			
Charges constatées d’avance	10779			
TOTAL ETAT DES CREANCES	6487849	6487559	290	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	27394	27394		
Personnel et comptes rattachés	2780	2780		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	6369	6369		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	46862	46862		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	8698	8698		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	114096	114096		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	7750	7750		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	213948	213948		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel