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BILAN CARICAIE 2020 Siren 439115205				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	4845	4071	774	2613
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	6691	4537	2154	3403
Autres immobilisations corporelles	126848	41547	85301	109471
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	21600		21600	21600
TOTAL (I)	159985	50155	109829	137087
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	195427		195427	205809
Autres créances	48429		48429	71510
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	490355		490355	406706
Charges constatées d’avance	16338		16338	11976
TOTAL (II)	750550		750550	696001
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	910535	50155	860379	833088
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	20000		20000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	2000		2000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	260750		229666	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	24166		31084	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	306915		282750	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	15000		30000	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	15000		30000	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	70262		87350	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			7400	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	203013		145070	
Dettes fiscales et sociales	264872		279967	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	316		552	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	538464		520338	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	860379		833088	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	467366		451636	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	930500		930500	754911
Chiffres d’affaires nets	930500		930500	754911
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			15000	34443
Autres produits			1	1
Total des produits d’exploitation (I)			945501	789355
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			224008	174581
Impôts, taxes et versements assimilés			2957	5189
Salaires et traitements			377195	368759
Charges sociales			195636	184953
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			31015	20118
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1712	78
Total des charges d’exploitation (II) 			832523	753678
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			112978	35676
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				436
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				436
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1638	1216
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1638	1216
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-1638	-780
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			111340	34897
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			29074	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			29074	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	80547			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			28025	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	80547		28025	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-80547		1050	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	6627		4863	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	945501		818865	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	921335		787782	
BENEFICE OU PERTE	24166		31084	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier			7558	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges			9443	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		3975		870
Total Immobilisations corporelles		132558		2887
Total Immobilisations financières		21600		
Total Général		158133		3757
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				4845
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			1906	133540
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				21600
Total Général			1906	159985
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	1362	2709		4071
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	19684	28306	1906	46084
AMORTISSEMENTS Total Général	21046	31015	1906	50155
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				15000
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	30000		15000	15000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	30000		15000	15000
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			15000	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	21600	21600		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	195427	195427		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	1570	1570		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	961	961		
T. V. A.	42432	42432		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	3466	3466		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	16338	16338		
TOTAL ETAT DES CREANCES	281795	281795		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	70262	-835	71098	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	203013	203013		
Personnel et comptes rattachés	122806	122806		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	78996	78996		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	60513	60513		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	2557	2557		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	316	316		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	538464	467366	71098	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	17053			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	55346		3575	
Location, charges locatives et de copropriété	48346		42594	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	5100		5300	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages	403		71	
Autres comptes	114813		123042	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	224008		174581	
Taxe professionnelle	466		488	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	2491		4701	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	2957		5189	
Montant de la TVA. collectée	162382		145204	
Total TVA. déductible sur biens et services	32223		1878	
Effectif moyen du personnel	9			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel	9