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BILAN BACCARA SECURITE PRIVEE 2017 Siren 439155425				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 0
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	11859	9105	2754	
Fonds commercial	70000		70000	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	25712	24597	1115	
Autres immobilisations corporelles	145433	70138	75295	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	12500		12500	
Prêts	20070		20070	
Autres immobilisations financières	7090		7090	
TOTAL (I)	292664	103840	188824	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	3205		3205	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1195191	35363	1159828	
Autres créances	479182		479182	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	220985		220985	
Charges constatées d’avance	2149		2149	
TOTAL (II)	1900711	35363	1865348	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2193375	139203	2054172	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 0	
				
 Capital social ou individuel	8000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	800			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	62221			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	18825			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	89845			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	11208			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	11208			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	40466			
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	546556			
Dettes fiscales et sociales	1354185			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	11912			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1953119			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2054172			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1953119			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	978			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 0
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	6445810		6445810	
Chiffres d’affaires nets	6445810		6445810	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			28746	
Autres produits			38265	
Total des produits d’exploitation (I)			6512821	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			4192	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			651	
Autres achats et charges externes			1794989	
Impôts, taxes et versements assimilés			208731	
Salaires et traitements			3447413	
Charges sociales			942622	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			20443	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			11208	
Autres charges			12484	
Total des charges d’exploitation (II) 			6442735	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			70086	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			2635	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			2635	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-2635	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			67451	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 0	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	1880			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	1880			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	50507			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	50507			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-48626			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	6514702			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	6495877			
BENEFICE OU PERTE	18825			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier	8231			
Renvois : Transfert de charges	9746			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	1216			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		81859		
Total Immobilisations corporelles		97224		73921
Total Immobilisations financières		40018		
Total Général		219101		73921
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				81859
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				171145
Prêts et immobilisations financières			358	
Total Immobilisations financières			358	39660
Total Général			358	292664
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	7206	1899		9105
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	76191	18544		94735
AMORTISSEMENTS Total Général	83397	20443		103840
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				11208
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	19000	11208	19000	11208
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	35363			35363
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	35363			35363
TOTAL GENERAL	54363	11208	19000	46571
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		11208	19000	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	20070	20070		
Autres immobilisations financières	7090			
Clients douteux ou litigieux	42397			
Autres créances clients	1152794			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	173778			
T. V. A.	181571			
Autres impôts, taxes versements assimilés	33			
Divers	123800			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	2149			
TOTAL ETAT DES CREANCES	1703681	1696591	7090	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	978	978		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	39488	39488		
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	546556	546556		
Personnel et comptes rattachés	362161	362161		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	522835	522835		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	280449	280449		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	188740	188740		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	11912	11912		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1953119	1953119		
Emprunts souscrits en cours d’exercice	43233			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	7700			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 0	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	1640841			
Location, charges locatives et de copropriété	36552			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	44758			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	72838			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	1794989			
Taxe professionnelle	1435			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	207296			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	208731			
Montant de la TVA. collectée	1287906			
Total TVA. déductible sur biens et services	478170			
Effectif moyen du personnel	158			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 0	
				
Effectif moyen du personnel	158