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BILAN AUX DELICES 2018 Siren 439162546				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 2017
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial	295000		295000	
Immobilisations incorporelles – Autres				
Immobilisations corporelles	250628	176891	73736	
Immobilisations financières	5008		5008	
Total Actif Immobilisé	550636	176891	373744	
Matières premières, approvisionnements, en cours de production	5411		5411	
Stock marchandises	6852		6852	
Avances et acomptes versés sur commandes	1402		1402	
Créances – Clients et comptes rattachés				
Créances – Autres	22609		22609	
Valeurs mobilières de placement	305000		305000	
Disponibilités	45471		45471	
Caisse				
Charges constatées d’avance	1562		1562	
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	388306		388306	
Total général Actif	938942			
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 2017
Capital social ou individuel			8550	
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			855	
Réserves réglementées			39408	
Autres réserves				
Report à nouveau				
Résultat de l’exercice			-21262	
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			27551	
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			123	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			19665	
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		656989		
Autres dettes			714712	
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			734500	
Total général Passif			762051	
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			5206	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018		Exercice precédent T2017	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France	31928			
Production vendue de biens – France	344366			
Production vendue de services - France	77			
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues	6929			
Autres produits	2803			
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	386102			
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	9934			
Variation de stock (marchandises)	673			
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	90622			
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)	1147			
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	61225			
(dont taxe professionnelle)	980			
Impôts, taxes et versements assimilés	7095			
Rémunérations du personnel 	166930			
Charges sociales	49227			
Dotations aux amortissements	24075			
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	117			
Total des charges d’exploitation	411045			
Résultat d’exploitation	-24943			
Produits financiers	2600			
Produits exceptionnels				
Charges financières	445			
Charges exceptionnelles	606			
Impôts sur les bénéfices	-2133			
Bénéfice ou perte	-21262			
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	26978			
Effectif moyen du personnel				
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	15151			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2018	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers			5206	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			545430	
Total Immobilisations (Augmentations)			5206	
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2018	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			26978	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			15151	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel