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BILAN AUX DELICES 2017 Siren 439162546				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amortissement année 2017	Net année 2017	Net année 2016
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial	295000		295000	
Immobilisations incorporelles – Autres				
Immobilisations corporelles	245422	152817	92605	
Immobilisations financières	5008		5008	
Total Actif Immobilisé	545430	152817	392613	
Matières premières, approvisionnements, en cours de production	6558		6558	
Stock marchandises	7525		7525	
Avances et acomptes versés sur commandes	1443		1443	
Créances – Clients et comptes rattachés				
Créances – Autres	21680		21680	
Valeurs mobilières de placement	190000		190000	
Disponibilités	140720		140720	
Caisse				
Charges constatées d’avance	1580		1580	
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	369506		369506	
Total général Actif	914936			
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amortissement année 2017	Net année 2017	Net année 2016
Capital social ou individuel			8550	
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			855	
Réserves réglementées			55007	
Autres réserves				
Report à nouveau				
Résultat de l’exercice			-15599	
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			48813	
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			116	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			20603	
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		656989		
Autres dettes			692587	
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			713306	
Total général Passif			762119	
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			14974	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017		Exercice precédent T2016	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France	27609			
Production vendue de biens – France	328235			
Production vendue de services - France	62			
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues	5360			
Autres produits				
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	361266			
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	11819			
Variation de stock (marchandises)	-6599			
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	88426			
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)	-1474			
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	64073			
(dont taxe professionnelle)	980			
Impôts, taxes et versements assimilés	5329			
Rémunérations du personnel 	157791			
Charges sociales	41739			
Dotations aux amortissements	23407			
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	112			
Total des charges d’exploitation	384623			
Résultat d’exploitation	-23357			
Produits financiers	4853			
Produits exceptionnels				
Charges financières	429			
Charges exceptionnelles				
Impôts sur les bénéfices	-3333			
Bénéfice ou perte	-15599			
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	25088			
Effectif moyen du personnel				
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	15386			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2017	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage			9360	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles			5614	
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			530456	
Total Immobilisations (Augmentations)			14974	
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2017	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			25088	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			15386	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel