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BILAN AIRCLIMAX 2017 Siren 439121591
ACTIF Exercice clos le 2017 Exercice precédent 2016
Brut Amort.prov. Net Net -1
Capital souscrit non appelé
Actif immobilise_
Frais d’établissement
Frais de développement ou de recherche et développement
Concessions, brevets et droits similaires 697 697
Fonds commercial
Autres immobilisations incorporelles
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.
Terrains
Constructions 9129 9129
Installations techniques, matériel et outillage industriels
Autres immobilisations corporelles 94230 85071 9159
Immobilisations en cours
Avances et acomptes
Participations évaluées - mise en équivalence
Autres participations 50 50
Créances rattachées à des participations
Autres titres immobilisés
Prêts
Autres immobilisations financières 1500 1500
TOTAL (I) 105605 94896 10709
Actif circulant
Matières premières, approvisionnements
En cours de production de biens
En cours de production de services
Produits intermédiaires et finis
Marchandises 39582 39582
Avances et acomptes versés sur commandes
Clients et comptes rattachés 86693 86693
Autres créances 22136 22136
Capital souscrit et appelé, non versé
Valeurs mobilières de placement 218247 218247
Disponibilités 21916 21916
Charges constatées d’avance 6567 6567
TOTAL (II) 395141 395141
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
Primes de remboursement des obligations (IV)
Ecarts de conversion actif (V)
TOTAL GENERAL (0 à V) 500746 94896 405850
PASSIF Exercice clos le 2017 Exercice precédent 2016
Capital social ou individuel 30000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...
(dont écart d’équivalence)
Ecarts de réévaluation
Réserve légale (1) 3000
Réserves statutaires ou contractuelles
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)
Réserves réglementées (1)
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)
Autres réserves
Report à nouveau 249791
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 2104
Subventions d’investissement
Provisions réglementées
TOTAL (I) 284895
Produit des émissions de titres participatifs
Avances conditionnées
TOTAL (II)
Provisions pour risques
Provisions pour charges
TOTAL (III)
Emprunts obligataires convertibles
Autres emprunts obligataires
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)
Emprunts et dettes financières divers (4) 300
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours
Dettes fournisseurs et comptes rattachés 84209
Dettes fiscales et sociales 30777
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Autres dettes 5669
Produits constatés d’avance (2)
TOTAL (IV) 120955
(V)
TOTAL GENERAL (I à V) 405850
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an 120955
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.
Dont emprunts participatifs
COMPTE DE RÉSULTAT Exercice clos le 2017 Exercice precédent 2016
France Exportations Total Total -1
Ventes de marchandises
Production vendue biens
Production vendue services 483085 483085
Chiffres d’affaires nets 483085 483085
Production stockée
Production immobilisée
Subventions d’exploitation
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges
Autres produits 1
Total des produits d’exploitation (I) 483086
Achats de marchandises (y compris droits de douane) 109413
Variation de stock (marchandises)
Achats de matières premières et autres approvisionnements 826
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) -3125
Autres achats et charges externes 269673
Impôts, taxes et versements assimilés 9177
Salaires et traitements 69820
Charges sociales 16975
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements 5257
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions
Autres charges 2
Total des charges d’exploitation (II) 478017
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) 5069
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)
Produits financiers de participations 61
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé
Autres intérêts et produits assimilés
Reprises sur provisions et transferts de charges
Différences positives de change
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des produits financiers (V) 61
Dotations financières sur amortissements et provisions
Intérêts et charges assimilées 877
Différences négatives de change
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement 756
Total des charges financières (VI) 1633
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) -1572
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) 3497
COMPTE DE RÉSULTAT (suite) Exercice clos le 2017 Exercice precédent 2016
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital
Reprises sur provisions et transferts de charges
Total des produits exceptionnels (VII)
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion 1242
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions
Total des charges exceptionnelles (VIII) 1242
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) -1242
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux 151
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 483147
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 481043
BENEFICE OU PERTE 2104
Renvois : Cre_dit-bail mobilier
Renvois : Cre_dit-bail immobilier
Renvois : Transfert de charges
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant 8416
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)
Immobilisations
Augmentations Valeur brute de_but d’exercice Re_évaluationd Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 697
Total Immobilisations corporelles 96598 6761
Total Immobilisations financières 1550
Total Général 98845 6761
Diminutions Poste a_ poste Cessions Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 697
Virement postes immobilisations corporelles en cours
Virement postes - Avances et acomptes
Total Immobilisations corporelles 103358
Prêts et immobilisations financières
Total Immobilisations financières 1550
Total Général 105605
Amortissements Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles 697
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 88942 5257 94199
AMORTISSEMENTS Total Général 89639 5257 94896
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations
Provisions Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires
Total Provisions réglementées
Provisions pour litiges
Provisions pour garanties données aux clients
Provisions pour perte sur marchés à terme
Provisions pour amendes et pénalités
Provisions pour perte de change
Provisions pour pensions et obligations similaires
Provisions pour impôts
Provisions pour renouvellement des immobilisations
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer
Autres provisions pour risques et charges
Total Provisions pour risques et charges
sur immobilisations – incorporelles
sur immobilisations – corporelles
sur immobilisations – titres mis en équivalence
sur immobilisations – titres de participation
sur immobilisations –autres immobilisations financières
Sur stocks et en cours
Sur comptes clients
Autres provisions pour dépréciation
Total Provisions pour dépréciation
TOTAL GENERAL
dont dotations et reprises : - d’Exploitation
- Financières
- Exceptionnelles
État des créances Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations
Prêts
Autres immobilisations financières 1500
Clients douteux ou litigieux
Autres créances clients 86693
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)
Créances représentatives de titres prêtés
Personnel et comptes rattachés
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux
Impôts sur les bénéfices 3340
T. V. A. 11366
Autres impôts, taxes versements assimilés
Divers
Groupe et associés
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 7430
Charges constatées d’avance 6567
TOTAL ETAT DES CREANCES 116896 115396 1500
État des dettes Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus
Emprunts à 1 an maximum à l’origine
Emprunts à plus d’1 an à l’origine
Emprunts et dettes financières divers
Fournisseurs et comptes rattachés 84209 84209
Personnel et comptes rattachés
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 5913 5913
Impôts sur les bénéfices
T.V.A. 24855 24855
Obligations cautionnées
Autres impôts, taxes et assimilés 9 9
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Groupe et associés 300 300
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 5669 5669
Dette représentative de titres empruntés
Produits constatés d’avance
TOTAL – ETAT DES DETTES 120955 120955
Emprunts souscrits en cours d’exercice
Emprunts remboursés en cours d’exercice
Affectation du résultat & renseignements divers Exercice clos le 2017 Exercice precédent 2016
Dividendes
Engagement de crédit-bail mobilier
Engagement de crédit-bail immobilier
Effets portés à l’escompte et non échus
Sous-traitance -2498
Location, charges locatives et de copropriété 32286
Personnel extérieur à l’entreprise
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) 8031
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages
Autres comptes 231854
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 269673
Taxe professionnelle 2785
Autres impôts, taxes et versements assimilés 6392
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 9177
Montant de la TVA. collectée 85555
Total TVA. déductible sur biens et services 66812
Effectif moyen du personnel
Filiales et participations
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs Exercice clos le 2017 Exercice precédent 2016
Effectif moyen du personnel