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BILAN VALMA DISTRIBUTION 2016 Siren 439029604				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	60710	60710		
Fonds commercial	4242089		4242089	4242089
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	124833	57486	67347	63934
Installations techniques, matériel et outillage industriels	208074	179186	28888	20204
Autres immobilisations corporelles	2797740	2732620	65120	136390
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	84000		84000	84000
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	204834		204834	206434
Prêts				
Autres immobilisations financières	10030		10030	10030
TOTAL (I)	7732310	3030002	4702308	4763081
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	1981506	151715	1829792	1731975
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	30985	4316	26669	25127
Autres créances	1477724		1477724	1484338
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				172884
Disponibilités	567854		567854	30784
Charges constatées d’avance	66813		66813	128275
TOTAL (II)	4124881	156030	3968851	3573384
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	11857192	3186033	8671159	8336465
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	3460000		3460000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	346000		346000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	460		460	
Report à nouveau	6880		3820	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1023658		1023760	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	4836998		4834040	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	224350		209386	
TOTAL (III)	224350		209386	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)			29530	
Emprunts et dettes financières divers (4)	624872		122825	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2260667		2383805	
Dettes fiscales et sociales	679022		723450	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	45251		33430	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	3609811		3293040	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	8671159		8336465	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	3609811		3293040	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.			530	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	22883174		22883174	23365539
Production vendue biens	13981		13981	10944
Production vendue services	247949		247949	228285
Chiffres d’affaires nets	23145105		23145105	23604768
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			451105	424842
Autres produits			7969	4993
Total des produits d’exploitation (I)			23604178	24034603
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			16034368	16233451
Variation de stock (marchandises)			-10528	103945
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			50625	58240
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			3607077	3596470
Impôts, taxes et versements assimilés			238101	269123
Salaires et traitements			1539849	1548133
Charges sociales			350331	378942
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			86425	85058
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			156030	242321
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			14964	11791
Autres charges			14176	7342
Total des charges d’exploitation (II) 			22081418	22534816
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			1522760	1499787
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			63000	88000
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			300	300
Autres intérêts et produits assimilés			18943	13635
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			193	1123
Total des produits financiers (V)			82436	103058
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			5835	3003
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			5835	3003
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			76601	100056
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1599361	1599842
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	11248		1500	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	1600			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	12848		1500	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	135		248	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	1600			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1735		248	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	11113		1252	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	136270		131036	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	450545		446299	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	23699462		24139161	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	22675803		23115401	
BENEFICE OU PERTE	1023658		1023760	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	208784		202096	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	3009		3408	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		4302799		
Total Immobilisations corporelles		3103395		27252
Total Immobilisations financières		300464		
Total Général		7706658		27252
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	60710			60710
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	2882867	86425		2969292
AMORTISSEMENTS Total Général	2943577	86425		3030002
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				96284
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				128066
Total Provisions pour risques et charges	209386	14964		224350
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	10030	10030		
Clients douteux ou litigieux	5934			
Autres créances clients	25050			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	71350			
T. V. A.	97634			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	17156			
Groupe et associés	1112844			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	178740			
Charges constatées d’avance	66813			
TOTAL ETAT DES CREANCES	1585551	1585551		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	99185	99185		
Fournisseurs et comptes rattachés	2260667	2260667		
Personnel et comptes rattachés	318328	318328		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	117347	117347		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	47405	47405		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	195942	195942		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	525687	525687		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	45251	45251		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	3609811	3609811		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel