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BILAN TRANSPORTS S.A.J.M. 2018 Siren 439041872
ACTIF Exercice clos le 2018 Exercice precédent 2017
Brut Amort.prov. Net Net -1
Capital souscrit non appelé
Actif immobilise_
Frais d’établissement
Frais de développement ou de recherche et développement
Concessions, brevets et droits similaires
Fonds commercial
Autres immobilisations incorporelles
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.
Terrains
Constructions
Installations techniques, matériel et outillage industriels 14877 14877
Autres immobilisations corporelles 91127 66808 24319 24281
Immobilisations en cours
Avances et acomptes
Participations évaluées - mise en équivalence
Autres participations
Créances rattachées à des participations
Autres titres immobilisés 160 160 160
Prêts
Autres immobilisations financières 2000 2000 2000
TOTAL (I) 108164 81685 26479 26441
Actif circulant
Matières premières, approvisionnements
En cours de production de biens
En cours de production de services
Produits intermédiaires et finis
Marchandises
Avances et acomptes versés sur commandes
Clients et comptes rattachés 136799 136799 140318
Autres créances 38869 38869 40817
Capital souscrit et appelé, non versé
Valeurs mobilières de placement
Disponibilités 23387 23387 46912
Charges constatées d’avance 30827 30827 24502
TOTAL (II) 229882 229882 252549
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
Primes de remboursement des obligations (IV)
Ecarts de conversion actif (V)
TOTAL GENERAL (0 à V) 338046 81685 256360 278990
PASSIF Exercice clos le 2018 Exercice precédent 2017
Capital social ou individuel 12300 12300
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...
(dont écart d’équivalence)
Ecarts de réévaluation
Réserve légale (1) 1230 1230
Réserves statutaires ou contractuelles
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)
Réserves réglementées (1)
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)
Autres réserves 27000 27000
Report à nouveau 12747 49555
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) -9166 -36808
Subventions d’investissement
Provisions réglementées
TOTAL (I) 44111 53277
Produit des émissions de titres participatifs
Avances conditionnées
TOTAL (II)
Provisions pour risques
Provisions pour charges
TOTAL (III)
Emprunts obligataires convertibles
Autres emprunts obligataires
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)
Emprunts et dettes financières divers (4) 3782 8626
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours
Dettes fournisseurs et comptes rattachés 35693 27881
Dettes fiscales et sociales 172774 189206
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Autres dettes
Produits constatés d’avance (2)
TOTAL (IV) 212249 225713
(V)
TOTAL GENERAL (I à V) 256360 278990
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an 212249 225713
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.
Dont emprunts participatifs
COMPTE DE RÉSULTAT Exercice clos le 2018 Exercice precédent 2017
France Exportations Total Total -1
Ventes de marchandises
Production vendue biens
Production vendue services 1044560 1044560 927378
Chiffres d’affaires nets 1044560 1044560 927378
Production stockée
Production immobilisée
Subventions d’exploitation
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 34485 23603
Autres produits 76
Total des produits d’exploitation (I) 1079045 951057
Achats de marchandises (y compris droits de douane)
Variation de stock (marchandises)
Achats de matières premières et autres approvisionnements
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)
Autres achats et charges externes 484002 425016
Impôts, taxes et versements assimilés 16113 14960
Salaires et traitements 397883 370275
Charges sociales 181684 169744
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements 8212 9009
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions
Autres charges 70
Total des charges d’exploitation (II) 1087964 989005
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) -8919 -37947
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)
Produits financiers de participations
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé
Autres intérêts et produits assimilés 12
Reprises sur provisions et transferts de charges
Différences positives de change
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des produits financiers (V) 12
Dotations financières sur amortissements et provisions
Intérêts et charges assimilées
Différences négatives de change
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des charges financières (VI)
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) 12
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) -8919 -37935
COMPTE DE RÉSULTAT (suite) Exercice clos le 2018 Exercice precédent 2017
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital 1500
Reprises sur provisions et transferts de charges
Total des produits exceptionnels (VII) 1500
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion 247
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital 373
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions
Total des charges exceptionnelles (VIII) 247 373
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) -247 1127
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 1079045 952570
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 1088211 989377
BENEFICE OU PERTE -9166 -36808
Renvois : Cre_dit-bail mobilier
Renvois : Cre_dit-bail immobilier
Renvois : Transfert de charges
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)
Immobilisations
Augmentations Valeur brute de_but d’exercice Re_évaluationd Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles
Total Immobilisations corporelles 97754 8250
Total Immobilisations financières 2160
Total Général 99914 8250
Diminutions Poste a_ poste Cessions Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles
Virement postes immobilisations corporelles en cours
Virement postes - Avances et acomptes
Total Immobilisations corporelles 106004
Prêts et immobilisations financières
Total Immobilisations financières 2160
Total Général 108164
Amortissements Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 73473 8212 81685
AMORTISSEMENTS Total Général 73473 8212 81685
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations
Provisions Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires
Total Provisions réglementées
Provisions pour litiges
Provisions pour garanties données aux clients
Provisions pour perte sur marchés à terme
Provisions pour amendes et pénalités
Provisions pour perte de change
Provisions pour pensions et obligations similaires
Provisions pour impôts
Provisions pour renouvellement des immobilisations
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer
Autres provisions pour risques et charges
Total Provisions pour risques et charges
sur immobilisations – incorporelles
sur immobilisations – corporelles
sur immobilisations – titres mis en équivalence
sur immobilisations – titres de participation
sur immobilisations –autres immobilisations financières
Sur stocks et en cours
Sur comptes clients
Autres provisions pour dépréciation
Total Provisions pour dépréciation
TOTAL GENERAL
dont dotations et reprises : - d’Exploitation
- Financières
- Exceptionnelles
État des créances Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations
Prêts
Autres immobilisations financières 2000 2000
Clients douteux ou litigieux
Autres créances clients 136799 136799
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)
Créances représentatives de titres prêtés
Personnel et comptes rattachés 3800 3800
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux
Impôts sur les bénéfices 15424 15424
T. V. A. 1626 1626
Autres impôts, taxes versements assimilés
Divers 17184 17184
Groupe et associés
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 835 835
Charges constatées d’avance 30827 30827
TOTAL ETAT DES CREANCES 208495 208495
État des dettes Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus
Emprunts à 1 an maximum à l’origine
Emprunts à plus d’1 an à l’origine
Emprunts et dettes financières divers
Fournisseurs et comptes rattachés 35693 35693
Personnel et comptes rattachés 64272 64272
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 64386 64386
Impôts sur les bénéfices
T.V.A. 40359 40359
Obligations cautionnées
Autres impôts, taxes et assimilés 3757 3757
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Groupe et associés 3782 3782
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)
Dette représentative de titres empruntés
Produits constatés d’avance
TOTAL – ETAT DES DETTES 212249 212249
Emprunts souscrits en cours d’exercice
Emprunts remboursés en cours d’exercice
Affectation du résultat & renseignements divers Exercice clos le 2018 Exercice precédent 2017
Dividendes
Engagement de crédit-bail mobilier
Engagement de crédit-bail immobilier
Effets portés à l’escompte et non échus
Sous-traitance
Location, charges locatives et de copropriété
Personnel extérieur à l’entreprise
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages
Autres comptes
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052
Taxe professionnelle
Autres impôts, taxes et versements assimilés
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052
Montant de la TVA. collectée
Total TVA. déductible sur biens et services
Effectif moyen du personnel
Filiales et participations
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs Exercice clos le 2018 Exercice precédent 2017
Effectif moyen du personnel