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BILAN TRAME 2018 Siren 439083015
ACTIF Exercice clos le 2018 Exercice precédent 2017
Brut Amort.prov. Net Net -1
Capital souscrit non appelé
Actif immobilise_
Frais d’établissement
Frais de développement ou de recherche et développement
Concessions, brevets et droits similaires 1336 1336
Fonds commercial
Autres immobilisations incorporelles
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.
Terrains
Constructions
Installations techniques, matériel et outillage industriels 960242 751225 209017 241915
Autres immobilisations corporelles 1203190 698107 505083 164384
Immobilisations en cours
Avances et acomptes
Participations évaluées - mise en équivalence
Autres participations 876 876 876
Créances rattachées à des participations
Autres titres immobilisés
Prêts
Autres immobilisations financières 4573 4573 4521
TOTAL (I) 2170218 1450668 719550 411697
Actif circulant
Matières premières, approvisionnements 10893 10893 8322
En cours de production de biens
En cours de production de services
Produits intermédiaires et finis
Marchandises
Avances et acomptes versés sur commandes
Clients et comptes rattachés 945502 945502 911989
Autres créances 255456 255456 282082
Capital souscrit et appelé, non versé
Valeurs mobilières de placement 24000 24000 24000
Disponibilités 542992 542992 509249
Charges constatées d’avance 35390 35390 43171
TOTAL (II) 1814233 1814233 1778813
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
Primes de remboursement des obligations (IV)
Ecarts de conversion actif (V)
TOTAL GENERAL (0 à V) 3984451 1450668 2533783 2190510
PASSIF Exercice clos le 2018 Exercice precédent 2017
Capital social ou individuel 600000 600000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...
(dont écart d’équivalence)
Ecarts de réévaluation
Réserve légale (1) 30000 30000
Réserves statutaires ou contractuelles
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)
Réserves réglementées (1)
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)
Autres réserves 512450 426905
Report à nouveau
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 166819 145545
Subventions d’investissement
Provisions réglementées
TOTAL (I) 1309269 1202450
Produit des émissions de titres participatifs
Avances conditionnées
TOTAL (II)
Provisions pour risques
Provisions pour charges
TOTAL (III)
Emprunts obligataires convertibles
Autres emprunts obligataires
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 426695 118761
Emprunts et dettes financières divers (4) 3462 7377
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours
Dettes fournisseurs et comptes rattachés 407955 372257
Dettes fiscales et sociales 386403 489076
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Autres dettes
Produits constatés d’avance (2) 589
TOTAL (IV) 1224514 988060
(V)
TOTAL GENERAL (I à V) 2533783 2190510
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an 951564 907900
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. 59746
Dont emprunts participatifs
COMPTE DE RÉSULTAT Exercice clos le 2018 Exercice precédent 2017
France Exportations Total Total -1
Ventes de marchandises
Production vendue biens
Production vendue services 4064652 4064652 2770171
Chiffres d’affaires nets 4064652 4064652 2770171
Production stockée
Production immobilisée
Subventions d’exploitation
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 20816 28340
Autres produits 1 2
Total des produits d’exploitation (I) 4085469 2798512
Achats de marchandises (y compris droits de douane)
Variation de stock (marchandises)
Achats de matières premières et autres approvisionnements 491767 204483
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) -2571 -1418
Autres achats et charges externes 1590510 903447
Impôts, taxes et versements assimilés 82251 67201
Salaires et traitements 1249436 1059978
Charges sociales 330913 294533
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements 151803 108209
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions
Autres charges 39 4
Total des charges d’exploitation (II) 3894148 2636436
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) 191321 162076
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)
Produits financiers de participations
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé
Autres intérêts et produits assimilés 2367 2454
Reprises sur provisions et transferts de charges
Différences positives de change
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des produits financiers (V) 2367 2454
Dotations financières sur amortissements et provisions
Intérêts et charges assimilées 1318 857
Différences négatives de change
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des charges financières (VI) 1318 857
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) 1049 1597
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) 192370 163674
COMPTE DE RÉSULTAT (suite) Exercice clos le 2018 Exercice precédent 2017
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion 271 1952
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital 35339 43564
Reprises sur provisions et transferts de charges
Total des produits exceptionnels (VII) 35610 45517
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion 225 495
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital 22951 27341
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions
Total des charges exceptionnelles (VIII) 23176 27836
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) 12434 17681
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux 37984 35810
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 4123445 2846483
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 3956626 2700939
BENEFICE OU PERTE 166819 145545
Renvois : Cre_dit-bail mobilier 4769
Renvois : Cre_dit-bail immobilier
Renvois : Transfert de charges 20816 28340
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant 93840 97065
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)
Immobilisations
Augmentations Valeur brute de_but d’exercice Re_évaluationd Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 1622
Total Immobilisations corporelles 1772988 482554
Total Immobilisations financières 5450
Total Général 1780060 482554
Diminutions Poste a_ poste Cessions Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 286 1336
Virement postes immobilisations corporelles en cours
Virement postes - Avances et acomptes
Total Immobilisations corporelles 92110 2163432
Prêts et immobilisations financières
Total Immobilisations financières 5450
Total Général 92396 2170218
Amortissements Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles 1622 286 1336
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 1366688 151803 69159 1449332
AMORTISSEMENTS Total Général 1368310 151803 69445 1450668
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations
Provisions Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires
Total Provisions réglementées
Provisions pour litiges
Provisions pour garanties données aux clients
Provisions pour perte sur marchés à terme
Provisions pour amendes et pénalités
Provisions pour perte de change
Provisions pour pensions et obligations similaires
Provisions pour impôts
Provisions pour renouvellement des immobilisations
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer
Autres provisions pour risques et charges
Total Provisions pour risques et charges
sur immobilisations – incorporelles
sur immobilisations – corporelles
sur immobilisations – titres mis en équivalence
sur immobilisations – titres de participation
sur immobilisations –autres immobilisations financières
Sur stocks et en cours
Sur comptes clients
Autres provisions pour dépréciation
Total Provisions pour dépréciation
TOTAL GENERAL
dont dotations et reprises : - d’Exploitation
- Financières
- Exceptionnelles
État des créances Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations
Prêts
Autres immobilisations financières 4573
Clients douteux ou litigieux
Autres créances clients 945502
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)
Créances représentatives de titres prêtés
Personnel et comptes rattachés 750
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux 16752
Impôts sur les bénéfices 45950
T. V. A. 54751
Autres impôts, taxes versements assimilés
Divers
Groupe et associés 132500
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 4753
Charges constatées d’avance 35390
TOTAL ETAT DES CREANCES 1240921 1236348 4573
État des dettes Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus
Emprunts à 1 an maximum à l’origine 59827 59827
Emprunts à plus d’1 an à l’origine 366867 93918 212470
Emprunts et dettes financières divers
Fournisseurs et comptes rattachés 407955 407955
Personnel et comptes rattachés 75863 75863
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 99553 99553
Impôts sur les bénéfices
T.V.A. 195710 195710
Obligations cautionnées
Autres impôts, taxes et assimilés 15276 15276
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Groupe et associés 3462 3462
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)
Dette représentative de titres empruntés
Produits constatés d’avance
TOTAL – ETAT DES DETTES 1224514 951564 212470 60480
Emprunts souscrits en cours d’exercice 310000
Emprunts remboursés en cours d’exercice 61872
Affectation du résultat & renseignements divers Exercice clos le 2018 Exercice precédent 2017
Dividendes 60000
Engagement de crédit-bail mobilier 15746
Engagement de crédit-bail immobilier
Effets portés à l’escompte et non échus
Sous-traitance 901340 353301
Location, charges locatives et de copropriété 39712 37530
Personnel extérieur à l’entreprise 15344
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) 19133 18064
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages
Autres comptes 614981 494552
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 1590510 903447
Taxe professionnelle 14489 9252
Autres impôts, taxes et versements assimilés 67762 57949
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 82251 67201
Montant de la TVA. collectée 705800 504174
Total TVA. déductible sur biens et services 365823 156720
Effectif moyen du personnel 26
Filiales et participations
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs Exercice clos le 2018 Exercice precédent 2017
Effectif moyen du personnel 26