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BILAN SOPADIA 2019 Siren 439012972				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	4090	2088	2002	2820
Autres immobilisations corporelles	76469	20212	56258	45623
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	711900		711900	713400
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	29546		29546	20261
TOTAL (I)	822005	22300	799705	782104
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	22800		22800	32428
Autres créances	1217204		1217204	571562
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	75586		75586	57436
Disponibilités	39919		39919	25821
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	1355510		1355510	687247
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2177515	22300	2155215	1469351
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	162500		162500	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	150142		150142	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	16250		16250	
Réserves statutaires ou contractuelles	30756		30756	
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	154040		135756	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	232764		18284	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	746451		513687	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)			25548	
Emprunts et dettes financières divers (4)	898167		540800	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	271415		264868	
Dettes fiscales et sociales	231710		122048	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	7473		2400	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1408764		955664	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2155215		1469351	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	510597			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	466500		466500	221950
Chiffres d’affaires nets	466500		466500	221950
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits			2	
Total des produits d’exploitation (I)			466502	221950
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			134061	121800
Impôts, taxes et versements assimilés			1211	3606
Salaires et traitements			109998	100030
Charges sociales			26488	30598
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			8692	5926
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges				
Total des charges d’exploitation (II) 			280451	261961
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			186051	-40011
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			66	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			66	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			7	84
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			7	84
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			59	-84
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			186110	-40095
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			4570	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	120000		60800	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	120000		65370	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	9204		3191	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	1500		3800	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	10704		6991	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	109296		58379	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	62642			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	586567		287320	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	353804		269036	
BENEFICE OU PERTE	232764		18284	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		67943		12617
Total Immobilisations financières		733661		9285
Total Général		801604		21902
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				80560
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			1500	741446
Total Général			1500	822005
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	13608	8692		22300
AMORTISSEMENTS Total Général	13608	8692		22300
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	29546	29546		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	22800	22800		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	22665	22665		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	15256	15256		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	1172092		1172092	
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	7191	7191		
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	1269550	97458	1172092	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	271415	271415		
Personnel et comptes rattachés	10491	10491		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	75018	75018		
Impôts sur les bénéfices	57867	57867		
T.V.A.	84366	84366		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	3967	3967		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	898167		898167	
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	7473	7473		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1408764	510597	898167	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété	23777		11723	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	35766		22931	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	74518		87146	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	134061		121800	
Taxe professionnelle	457		452	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	754		3154	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	1211		3606	
Montant de la TVA. collectée	93300		44390	
Total TVA. déductible sur biens et services	21120		16909	
Effectif moyen du personnel	4			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel	4