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BILAN SOPADIA 2018 Siren 439012972				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	4090	1270	2820	3638
Autres immobilisations corporelles	57961	12337	45623	15534
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	713400		713400	717200
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	20261		20261	16995
TOTAL (I)	795712	13608	782104	753367
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	32428		32428	25728
Autres créances	571176		571176	609844
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	57436		57436	78949
Disponibilités	25821		25821	26837
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	686861		686861	741358
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1482573	13608	1468966	1494725
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	162500		162500	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	150142		150142	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	16250		16250	
Réserves statutaires ou contractuelles	30756		30756	
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	135756		222555	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	18284		-86799	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	513687		495403	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	25548		8981	
Emprunts et dettes financières divers (4)	540415		629808	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	264868		238704	
Dettes fiscales et sociales	122048		106316	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			15512	
Autres dettes	2400			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	955279		999322	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1468966		1494725	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	221950		221950	109500
Chiffres d’affaires nets	221950		221950	109500
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)			221950	109500
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			121800	102858
Impôts, taxes et versements assimilés			3606	1397
Salaires et traitements			100030	78240
Charges sociales			30598	23404
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			5926	4804
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges				
Total des charges d’exploitation (II) 			261961	210703
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-40011	-101203
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			84	161
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			84	161
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-84	-161
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-40095	-101364
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	4570		20400	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	60800			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	65370		20400	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	3191		5835	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	3800			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	6991		5835	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	58379		14565	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	287320		129900	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	269036		216699	
BENEFICE OU PERTE	18284		-86799	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		26854		35198
Total Immobilisations financières		734195		3266
Total Général		761049		38464
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				62051
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			3800	733661
Total Général			3800	795712
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	7682	5926		13608
AMORTISSEMENTS Total Général	7682	5926		13608
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	20261	20261		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	32428	32428		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	18379	18379		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	4775	4775		
T. V. A.	15623	15623		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	532399		532399	
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	623865	91466	532399	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	23395	23395		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	2154	2154		
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	264868	264868		
Personnel et comptes rattachés	8262	8262		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	90844	90844		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	18965	18965		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	3976	3976		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	540415		540415	
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	2400	2400		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	955279	414864	540415	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété	11723		11215	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	22931		20289	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	87146		71353	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	121800		102858	
Taxe professionnelle	452		449	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	3154		948	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	3606		1397	
Montant de la TVA. collectée	44390		21900	
Total TVA. déductible sur biens et services	16909		12245	
Effectif moyen du personnel	3			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	3