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BILAN SEL DU DOCTEUR GHENASSIA 2016 Siren 439000076				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	25156	23047	2109	2699
Fonds commercial	70000		70000	70000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	173145	105018	68127	81699
Autres immobilisations corporelles	625447	491247	134200	155818
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	9358		9358	8748
TOTAL (I)	903105	619311	283795	318964
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	326		326	175
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				4500
Clients et comptes rattachés	36500		36500	14263
Autres créances	53818		53818	73572
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	48243		48243	13622
Charges constatées d’avance	7813		7813	12804
TOTAL (II)	146701		146701	118935
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1049806	619311	430495	437900
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	8000		8000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	800		800	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	150847		115114	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	26036		35733	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	185683		159647	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	73482		110293	
Emprunts et dettes financières divers (4)	4137		517	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	100125		83917	
Dettes fiscales et sociales	67068		83201	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes			325	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	244812		278252	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	430495		437900	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	200022		278252	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	1253475		1253475	1337644
Chiffres d’affaires nets	1253475		1253475	1337644
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			350	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			744	4294
Autres produits			70	399
Total des produits d’exploitation (I)			1254638	1342337
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			9783	10430
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-151	-17
Autres achats et charges externes			543334	591083
Impôts, taxes et versements assimilés			65005	36437
Salaires et traitements			395518	491988
Charges sociales			156909	125366
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			44611	40426
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			2954	410
Total des charges d’exploitation (II) 			1217962	1296122
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			36677	46215
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			5297	4916
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			5297	4916
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-5297	-4916
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			31380	41298
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			2857	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			333	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			3190	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1031		2748	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			3781	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1031		6529	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-1031		-3339	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	4312		2226	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1254638		1345527	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1228602		1309794	
BENEFICE OU PERTE	26036		35733	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	9779		9779	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier	278		278	
Renvois : Transfert de charges	744		4294	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	48632		24245	
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	2924			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		95156		
Total Immobilisations corporelles		789761		8832
Total Immobilisations financières		8748		610
Total Général		893664		9442
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				95156
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				798592
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				9358
Total Général				903105
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	22457	590		23047
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	552243	44021		596264
AMORTISSEMENTS Total Général	574700	44611		619311
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	9358	9358		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	36500			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	101			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	120			
T. V. A.	763			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	14935			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	37899			
Charges constatées d’avance	7813			
TOTAL ETAT DES CREANCES	107488	107488		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	67234	22444	44790	
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	6248	6248		
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	100125	100125		
Personnel et comptes rattachés	20157	20157		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	44130	44130		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	1872	1872		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	909	909		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	4137	4137		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	244812	200022	44790	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	316			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	30024			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier	30345			
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	102213		146226	
Location, charges locatives et de copropriété	102839		91740	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	79582		102742	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	258700		250376	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	543334		591083	
Taxe professionnelle	3086		2920	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	61919		33517	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	65005		36437	
Montant de la TVA. collectée	24000		27567	
Total TVA. déductible sur biens et services	5583		6281	
Effectif moyen du personnel	7		8	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	7		8