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BILAN SEL DU DOCTEUR GHENASSIA 2015 Siren 439000076				
				
ACTIF	Exercice clos le 2015			Exercice precédent 2014
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	25156	22457	2699	85
Fonds commercial	70000		70000	45000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	173145	91446	81699	89258
Autres immobilisations corporelles	616616	460797	155818	111916
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	8748		8748	8490
TOTAL (I)	893664	574700	318964	254749
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	175		175	158
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	4500		4500	1960
Clients et comptes rattachés	25263		25263	10449
Autres créances	62572		62572	65137
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	13622		13622	37501
Charges constatées d’avance	12804		12804	14274
TOTAL (II)	118935		118935	129480
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1012599	574700	437900	384229
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
 Capital social ou individuel	8000		8000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	800		800	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	115114		51488	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	35733		63626	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	159647		123914	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	110293		103242	
Emprunts et dettes financières divers (4)	517		649	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	83917		69584	
Dettes fiscales et sociales	83201		86815	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	325		24	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	278252		260315	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	437900		384229	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	204977		180387	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	7177		254	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2015			Exercice precédent 2014
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	1337644		1337644	1194870
Chiffres d’affaires nets	1337644		1337644	1194870
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			4294	6431
Autres produits			399	72
Total des produits d’exploitation (I)			1342337	1201373
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			10430	4439
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-17	333
Autres achats et charges externes			591083	620215
Impôts, taxes et versements assimilés			36437	48243
Salaires et traitements			491988	284695
Charges sociales			125366	125345
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			40426	34827
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			410	108
Total des charges d’exploitation (II) 			1296122	1118205
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			46215	83168
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			4916	3357
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			4916	3357
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-4916	-3357
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			41298	79811
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	2857			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	333			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	3190			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	2748		45	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	3781			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	6529		45	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-3339		-45	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	2226		16140	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1345527		1201373	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1309794		1137747	
BENEFICE OU PERTE	35733		63626	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	10057		55505	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	4294		6431	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		67206		27950
Total Immobilisations corporelles		713831		80215
Total Immobilisations financières		8490		258
Total Général		789526		108423
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				95156
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			4285	789761
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				8748
Total Général			4285	893664
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	22121	336		22457
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	512657	40090	503	552243
AMORTISSEMENTS Total Général	534777	40426	503	574700
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	8748			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	25263			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	28684			
T. V. A.	1631			
Autres impôts, taxes versements assimilés	695			
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	31562			
Charges constatées d’avance	12804			
TOTAL ETAT DES CREANCES	109386	100638	8748	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	7309	7309		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	102984	29709	73275	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	83917	83917		
Personnel et comptes rattachés	36165	36165		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	40422	40422		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	5469	5469		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1145	1145		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	517	517		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	325	325		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	278252	204977	73275	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	25000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	24863			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	146226		201888	
Location, charges locatives et de copropriété	91740		90332	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	102742		73928	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	250376		254068	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	591083		620215	
Taxe professionnelle	2920		2975	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	33517		45268	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	36437		48243	
Montant de la TVA. collectée	27567			
Total TVA. déductible sur biens et services	6281			
Effectif moyen du personnel	8		8	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
Effectif moyen du personnel	8		8