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BILAN SARL BARBOSSI EXPLOITATION COMMERCIALE 2021 Siren 439026519				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	232712	131909	100804	107019
Fonds commercial	688902		688902	688902
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1668251	1461593	206658	234856
Autres immobilisations corporelles	829722	628430	201292	239545
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	10000		10000	10000
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	100024		100024	99817
TOTAL (I)	3529611	2221931	1307680	1380139
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	12045		12045	12009
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	95230	15479	79752	116366
Avances et acomptes versés sur commandes	3810		3810	18540
Clients et comptes rattachés	85096		85096	425036
Autres créances	2038733		2038733	1103904
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	99467		99467	185914
Charges constatées d’avance	15651		15651	6035
TOTAL (II)	2350032	15479	2334554	1867804
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt	17710		17710	
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	5897354	2237410	3659944	3247944
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	1000000		1000000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	4739		4739	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	92211		106989	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-293800		-14778	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	803150		1096950	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	85000		279500	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	85000		279500	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	765835		750000	
Emprunts et dettes financières divers (4)	12865		13406	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	26707		25946	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	544947		323587	
Dettes fiscales et sociales	1133104		529625	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	569		3605	
Produits constatés d’avance (2)	287767		225325	
TOTAL (IV)	2771794		1871494	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	3659944		3247944	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs	12865			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	70330		70330	65354
Production vendue biens				
Production vendue services	3235076		3235076	2841107
Chiffres d’affaires nets	3305406		3305406	2906461
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				560000
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			335751	229467
Autres produits			139	4800
Total des produits d’exploitation (I)			3641295	3700728
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			223544	275204
Variation de stock (marchandises)			25517	-13207
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			151925	137345
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1488607	1677195
Impôts, taxes et versements assimilés			26266	41063
Salaires et traitements			1310660	1159897
Charges sociales			471185	307171
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			123951	127278
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			15479	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			85000	
Autres charges			3460	2390
Total des charges d’exploitation (II) 			3925593	3714335
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-284297	-13607
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			1079	388
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1079	388
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			16868	80
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			16868	80
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-15790	308
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-300087	-13299
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	5599		5133	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	1000			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	6599		5133	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	312		3106	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			3506	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	312		6611	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	6287		-1478	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3648973		3706249	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3942773		3721026	
BENEFICE OU PERTE	-293800		-14778	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		921614		
Total Immobilisations corporelles		2456705		51284
Total Immobilisations financières		109817		1437
Total Général		3488137		52721
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				921614
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			10017	2497973
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			1230	110024
Total Général			11247	3529611
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	125693	6216		131909
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1982304	117735	10017	2090023
AMORTISSEMENTS Total Général	2107997	123951	10017	2221931
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				85000
Total Provisions pour risques et charges	279500	85000	279500	85000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	4417	15479	4417	15479
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	4417	15479	4417	15479
TOTAL GENERAL	283917	100479	283917	100479
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES				
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES				
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel