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BILAN SARL BARBOSSI EXPLOITATION COMMERCIALE 2019 Siren 439026519				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	214066	125676	88390	88390
Fonds commercial	688902		688902	688902
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1630617	1321031	309586	360258
Autres immobilisations corporelles	818192	534331	283862	345702
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	10000		10000	
Créances rattachées à des participations	7599		7599	
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	99817		99817	99727
TOTAL (I)	3469192	1981038	1488154	1582978
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	12687		12687	14321
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	106898	4417	102481	118972
Avances et acomptes versés sur commandes	238		238	13795
Clients et comptes rattachés	24051		24051	46381
Autres créances	209835		209835	277977
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	137407		137407	210439
Charges constatées d’avance	7012		7012	7922
TOTAL (II)	498129	4417	493712	689808
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3967321	1985455	1981866	2272786
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	1000000		1000000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	3887		3239	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	90818		78503	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	17023		12962	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1111727		1094705	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	299500		213500	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	299500		213500	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	301		940	
Emprunts et dettes financières divers (4)	431		225452	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	28209		23484	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	133873		160479	
Dettes fiscales et sociales	243513		353975	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	300		1840	
Produits constatés d’avance (2)	164012		198412	
TOTAL (IV)	570639		964582	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1981866		2272786	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	570639		964582	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	82802		82802	100575
Production vendue biens				
Production vendue services	3110268		3110268	3130934
Chiffres d’affaires nets	3193071		3193071	3231509
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			860000	760000
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			-12158	241478
Autres produits			503	457
Total des produits d’exploitation (I)			4041416	4233445
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			49292	69018
Variation de stock (marchandises)			18125	11401
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			320929	312124
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				14683
Autres achats et charges externes			1758563	1964725
Impôts, taxes et versements assimilés			88385	89088
Salaires et traitements			1068480	1105272
Charges sociales			464331	448707
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			179069	214797
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				4417
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			86000	
Autres charges			2899	7087
Total des charges d’exploitation (II) 			4036073	4241320
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			5342	-7875
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			511	414
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			511	414
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-511	-414
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			4831	-8289
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	22254		24922	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	1250		26000	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	23504		50922	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	11312		11300	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			18371	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	11312		29671	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	12192		21251	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	4064919		4284367	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	4047897		4271405	
BENEFICE OU PERTE	17023		12962	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	-12158		226778	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	958		1797	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		902968		
Total Immobilisations corporelles		2386846		66557
Total Immobilisations financières		99727		17689
Total Général		3389541		84246
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				902968
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			4595	2448809
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				117416
Total Général			4595	3469192
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	125676			125676
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1680886	179069	4594	1855362
AMORTISSEMENTS Total Général	1806563	179069	4594	1981038
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				299500
Total Provisions pour risques et charges	213500	86000		299500
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	4417			4417
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	4417			4417
TOTAL GENERAL	217917	86000		303917
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	7599		7599	
Prêts				
Autres immobilisations financières	99817		99817	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	24051	24051		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	5020	5020		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	6491	6491		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	31134	31134		
Groupe et associés	136720	136720		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	30470	30470		
Charges constatées d’avance	7012	7012		
TOTAL ETAT DES CREANCES	348314	240898	107416	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	301	301		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	133873	133873		
Personnel et comptes rattachés	100875	100875		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	114080	114080		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	5016	5016		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	23542	23542		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	431	431		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	300	300		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	164012	164012		
TOTAL – ETAT DES DETTES	542430	542430		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel