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BILAN SARL BARBOSSI EXPLOITATION COMMERCIALE 2018 Siren 439026519				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	214066	125676	88390	89191
Fonds commercial	688902		688902	688902
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1565963	1205705	360258	503624
Autres immobilisations corporelles	820884	475182	345702	116129
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	99727		99727	102227
TOTAL (I)	3389541	1806563	1582978	1500073
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	14321		14321	27693
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	123389	4417	118972	136101
Avances et acomptes versés sur commandes	13795		13795	
Clients et comptes rattachés	46381		46381	257321
Autres créances	277977		277977	358725
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	210439		210439	224443
Charges constatées d’avance	7922		7922	6638
TOTAL (II)	694225	4417	689808	1010922
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	4083766	1810980	2272786	2510995
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	1000000		1000000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	3239		1049	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	78503		36898	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	12962		43795	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1094705		1081742	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	213500		228200	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	213500		228200	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	940		200	
Emprunts et dettes financières divers (4)	225452		282755	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	23484			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	160479		225623	
Dettes fiscales et sociales	353975		371127	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	1840		20641	
Produits constatés d’avance (2)	198412		300706	
TOTAL (IV)	964582		1201052	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2272786		2510995	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	964582		1201052	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	100575		100575	92287
Production vendue biens				
Production vendue services	3130934		3130934	3318223
Chiffres d’affaires nets	3231509		3231509	3410511
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			760000	980000
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			241478	320628
Autres produits			457	577
Total des produits d’exploitation (I)			4233445	4711715
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			69018	76454
Variation de stock (marchandises)			11401	11105
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			312124	342046
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			14683	-6227
Autres achats et charges externes			1964725	2216838
Impôts, taxes et versements assimilés			89088	110049
Salaires et traitements			1105272	1081793
Charges sociales			448707	418265
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			214797	222907
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions			4417	
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				193500
Autres charges			7087	1072
Total des charges d’exploitation (II) 			4241320	4667803
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-7875	43913
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			414	598
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			414	598
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-414	-598
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-8289	43315
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	24922		53457	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	26000		8000	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	50922		61457	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	11300		54408	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	18371		6569	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	29671		60977	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	21251		480	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	4284367		4773172	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	4271405		4729377	
BENEFICE OU PERTE	12962		43795	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	226778		271158	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	1797		847	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		902968		
Total Immobilisations corporelles		2151583		318574
Total Immobilisations financières		102227		
Total Général		3156777		318574
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	124875	801		125676
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1531830	213995	64938	1680886
AMORTISSEMENTS Total Général	1656705	214796	64938	1806563
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				213500
Total Provisions pour risques et charges	228200		14700	213500
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours		4417		4417
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation		4417		4417
TOTAL GENERAL	228200	4417	14700	217917
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		4417	14700	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	99727		99727	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	46381	46381		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	244	244		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	18417	18417		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	74488	74488		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	184829	184829		
Charges constatées d’avance	7922	7922		
TOTAL ETAT DES CREANCES	432007	332280	99727	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	940	940		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	33	33		
Fournisseurs et comptes rattachés	160479	160479		
Personnel et comptes rattachés	128979	128979		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	155161	155161		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	31475	31475		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	38361	38361		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	225419	225419		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1840	1840		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	198412	198412		
TOTAL – ETAT DES DETTES	941097	941097		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel