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BILAN SARL BARBOSSI EXPLOITATION COMMERCIALE 2017 Siren 439026519				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	214066	124875	89191	88390
Fonds commercial	688902		688902	688902
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1570774	1067150	503624	660871
Autres immobilisations corporelles	580808	464679	116129	151759
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	102227		102227	101325
TOTAL (I)	3156777	1656705	1500073	1691246
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	27693		27693	17149
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	136101		136101	151523
Avances et acomptes versés sur commandes				246
Clients et comptes rattachés	257321		257321	80545
Autres créances	358725		358725	101107
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	224443		224443	229029
Charges constatées d’avance	6638		6638	11619
TOTAL (II)	1010922		1010922	591219
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	4167699	1656705	2510995	2282465
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	1000000		1000000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1049			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	36898		16983	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	43795		20964	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1081742		1037947	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	228200		44200	
Provisions pour charges			39970	
TOTAL (III)	228200		84170	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	200			
Emprunts et dettes financières divers (4)	282755		430000	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			5375	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	225623		117208	
Dettes fiscales et sociales	371127		336134	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	20641		7945	
Produits constatés d’avance (2)	300706		263686	
TOTAL (IV)	1201052		1160348	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2510995		2282465	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1201052		1160348	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	92287		92287	90146
Production vendue biens				
Production vendue services	3318223		3318223	3136332
Chiffres d’affaires nets	3410511		3410511	3226478
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			980000	1355000
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			320628	103929
Autres produits			577	792
Total des produits d’exploitation (I)			4711715	4686200
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			76454	88542
Variation de stock (marchandises)			11105	-12423
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			342046	244296
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-6227	2038
Autres achats et charges externes			2216838	2255284
Impôts, taxes et versements assimilés			110049	110948
Salaires et traitements			1081793	1176262
Charges sociales			418265	477722
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			222907	253219
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			193500	52870
Autres charges			1072	11387
Total des charges d’exploitation (II) 			4667803	4660146
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			43913	26054
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			598	1035
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			598	1035
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-598	-1035
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			43315	25019
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	53457		55127	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	8000			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	61457		55127	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	54408		58614	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	6569		568	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	60977		59182	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	480		-4055	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	4773172		4741327	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	4729377		4720363	
BENEFICE OU PERTE	43795		20964	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	271158		56681	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	847		2001	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		902068		900
Total Immobilisations corporelles		2136982		36501
Total Immobilisations financières		101325		2500
Total Général		3140375		39901
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				902968
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			21900	2151583
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières		1598		102227
Total Général		1598	21900	3156777
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	124776	99		124875
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1324352	222807	15330	1531830
AMORTISSEMENTS Total Général	1449129	222906	15330	1656705
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				228200
Total Provisions pour risques et charges	84170	193500	49470	228200
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	84170	193500	49470	228200
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		193500	49470	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	102227			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	257321			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	551			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	54439			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	95971			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	207764			
Charges constatées d’avance	6638			
TOTAL ETAT DES CREANCES	724912	622685	102227	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	200	200		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	15	15		
Fournisseurs et comptes rattachés	225623	225623		
Personnel et comptes rattachés	105315	105315		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	174425	174425		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	60171	60171		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	31216	31216		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	282740	282740		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	20641	20641		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	300706	300706		
TOTAL – ETAT DES DETTES	1201052	1201052		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel