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BILAN SARL BARBOSSI EXPLOITATION COMMERCIALE 2016 Siren 439026519				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	213166	124776	88390	105036
Fonds commercial	688902		688902	688902
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1571645	910774	660871	815144
Autres immobilisations corporelles	565337	413578	151759	205530
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				119318
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	101325		101325	100025
TOTAL (I)	3140375	1449129	1691246	2033955
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	17149		17149	14234
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	151523		151523	144054
Avances et acomptes versés sur commandes	246		246	
Clients et comptes rattachés	80545		80545	143007
Autres créances	101107		101107	301456
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	229029		229029	213005
Charges constatées d’avance	11619		11619	13173
TOTAL (II)	591219		591219	828928
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3731594	1449129	2282465	2862883
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	1000000		1000000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	16983		-6186	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	20964		23169	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1037947		1016983	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	44200		45300	
Provisions pour charges	39970			
TOTAL (III)	84170		45300	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	430000		676481	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	5375		24335	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	117208		436070	
Dettes fiscales et sociales	336134		443861	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	7945		12114	
Produits constatés d’avance (2)	263686		207739	
TOTAL (IV)	1160348		1800600	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2282465		2862883	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1160348		1800600	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	90146		90146	75966
Production vendue biens				
Production vendue services	3136332		3136332	3388682
Chiffres d’affaires nets	3226478		3226478	3464648
				
Production stockée				1
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			1355000	2350000
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			103929	90533
Autres produits			792	206
Total des produits d’exploitation (I)			4686200	5905388
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			88542	32790
Variation de stock (marchandises)			-12423	6462
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			244296	480470
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			2038	1895
Autres achats et charges externes			2255284	2734225
Impôts, taxes et versements assimilés			110948	139963
Salaires et traitements			1176262	1474531
Charges sociales			477722	618850
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			253219	256063
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				33249
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			52870	39300
Autres charges			11387	60607
Total des charges d’exploitation (II) 			4660146	5878404
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			26054	26984
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				104
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				104
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1035	5400
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1035	5400
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-1035	-5297
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			25019	21687
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	55127		63865	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			36842	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	55127		100707	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	58614		49213	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	568		50012	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	59182		99225	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-4055		1482	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	4741327		6006199	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	4720363		5983030	
BENEFICE OU PERTE	20964		23169	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	56681		64533	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	2001		3278	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		902068		
Total Immobilisations corporelles		2127390		28936
Total Immobilisations financières		219343		2500
Total Général		3248801		31436
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				902068
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			19345	2136982
Prêts et immobilisations financières			1200	
Total Immobilisations financières		119318	1200	101325
Total Général		119318	20545	3140375
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	108130	16646		124776
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1106716	236573	18937	1324352
AMORTISSEMENTS Total Général	1214846	253219	18936	1449129
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				84170
Total Provisions pour risques et charges	45300	52870	14000	84170
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	33249		33249	
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	33249		33249	
TOTAL GENERAL	78549	52870	47249	84170
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		52870	41249	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles			6000	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	101325			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	80545			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	164			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	51956			
T. V. A.	29632			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	17986			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1369			
Charges constatées d’avance	11619			
TOTAL ETAT DES CREANCES	294596	193271	101325	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	117208	117208		
Personnel et comptes rattachés	123735	123735		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	182149	182149		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	4174	4174		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	26077	26077		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	430000	430000		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	7945	7945		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	263686	263686		
TOTAL – ETAT DES DETTES	1154973	1154973		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	35		41	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	35		41