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BILAN SARL BARBOSSI EXPLOITATION COMMERCIALE 2015 Siren 439026519				
				
ACTIF	Exercice clos le 2015			Exercice precédent 2014
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	213166	108130	105036	140903
Fonds commercial	688902		688902	688902
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1559146	744002	815144	561436
Autres immobilisations corporelles	568244	362714	205530	148657
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				9900
Créances rattachées à des participations	119318		119318	119318
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	100025		100025	78123
TOTAL (I)	3248801	1214846	2033955	1747239
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	14234		14234	28685
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	144054		144054	151064
Avances et acomptes versés sur commandes				6070
Clients et comptes rattachés	176255	33249	143007	189727
Autres créances	301456		301456	175620
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	213005		213005	126991
Charges constatées d’avance	13173		13173	23624
TOTAL (II)	862177	33249	828928	701782
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	4110978	1248095	2862883	2449021
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
 Capital social ou individuel	1000000		1000000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-6186		-478619	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	23169		472433	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1016983		993814	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	45300		32000	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	45300		32000	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	676481		229009	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	24335		32229	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	436070		286974	
Dettes fiscales et sociales	443861		430893	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	12114		170051	
Produits constatés d’avance (2)	207739		274051	
TOTAL (IV)	1800600		1423207	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2862883		2449021	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1800600		1423207	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2015			Exercice precédent 2014
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	75966		75966	103091
Production vendue biens				
Production vendue services	3388682		3388682	3340329
Chiffres d’affaires nets	3464648		3464648	3443420
				
Production stockée			1	
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			2350000	2504969
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			90533	833839
Autres produits			206	17768
Total des produits d’exploitation (I)			5905388	6799996
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			32790	127462
Variation de stock (marchandises)			6462	-112548
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			480470	429135
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			1895	-12390
Autres achats et charges externes			2734225	2811225
Impôts, taxes et versements assimilés			139963	133497
Salaires et traitements			1474531	1575939
Charges sociales			618850	652227
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			256063	217431
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			33249	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			39300	29000
Autres charges			60607	78601
Total des charges d’exploitation (II) 			5878404	5929580
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			26984	870416
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			104	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			104	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			5400	59068
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			5400	59068
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-5297	-59068
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			21687	811348
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	63865		108872	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	36842		500379	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	100707		609252	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	49213		877668	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	50012		70499	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	99225		948167	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	1482		-338915	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	6006199		7409248	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	5983030		6936815	
BENEFICE OU PERTE	23169		472433	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier			41289	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	64533		180573	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	3278		3421	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		902068		1
Total Immobilisations corporelles		1685311		580789
Total Immobilisations financières		207341		23860
Total Général		2794719		604650
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			1	902068
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			138709	2127390
Prêts et immobilisations financières			1858	
Total Immobilisations financières			11858	219343
Total Général			150568	3248801
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	72263	35867		108130
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	975218	220195	88697	1106716
AMORTISSEMENTS Total Général	1047480	256062	88696	1214846
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				6000
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				39300
Total Provisions pour risques et charges	32000	39300	26000	45300
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients		33249		33249
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation		33249		33249
TOTAL GENERAL	32000	72549	26000	78549
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		72549	26000	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	119318	119310		
Prêts				
Autres immobilisations financières	100025	100025		
Clients douteux ou litigieux	36574			
Autres créances clients	139682			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	585			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	61411			
T. V. A.	223126			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	15000			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1334			
Charges constatées d’avance	13173			
TOTAL ETAT DES CREANCES	710227	610202	100025	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	436070	436070		
Personnel et comptes rattachés	148433	148433		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	249268	249268		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	8564	8564		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	37596	37596		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	676481	676481		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	12114	12114		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	207739	207739		
TOTAL – ETAT DES DETTES	1776265	1776265		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
Effectif moyen du personnel