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BILAN ROSALIE 2016 Siren 439084872				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amortissement année 2016	Net année 2016	Net année 2015
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial	7622		7622	
Immobilisations incorporelles – Autres	6656	6064	592	
Immobilisations corporelles	30891	30153	738	
Immobilisations financières	3551		3551	
Total Actif Immobilisé	48719	36217	12503	
Matières premières, approvisionnements, en cours de production				
Stock marchandises	78700		78700	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés	290		290	
Créances – Autres	11719		11719	
Valeurs mobilières de placement	1945		1945	
Disponibilités	798		798	
Caisse				
Charges constatées d’avance	2354		2354	
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	95806		95806	
Total général Actif	144525			
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amortissement année 2016	Net année 2016	Net année 2015
Capital social ou individuel			9424	
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			800	
Réserves réglementées				
Autres réserves			29460	
Report à nouveau			-13375	
Résultat de l’exercice			3835	
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			30145	
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			22315	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			35978	
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		723		
Autres dettes			19870	
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			78164	
Total général Passif			108309	
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice				
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016		Exercice precédent T2015	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France	134892			
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	23			
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	134915			
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	62013			
Variation de stock (marchandises)	-1228			
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de				
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)				
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	49099			
(dont taxe professionnelle)	1568			
Impôts, taxes et versements assimilés	2960			
Rémunérations du personnel 	14000			
Charges sociales	5008			
Dotations aux amortissements	791			
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	954			
Total des charges d’exploitation	133598			
Résultat d’exploitation	1316			
Produits financiers	3			
Produits exceptionnels	4292			
Charges financières	1776			
Charges exceptionnelles				
Impôts sur les bénéfices				
Bénéfice ou perte	3835			
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	26855			
Effectif moyen du personnel				
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	16410			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2016	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			48719	
Total Immobilisations (Augmentations)				
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2016	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			26855	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			16410	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel