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BILAN PRO GESTION 2018 Siren 439064783				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	9598	7302	2296	
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	120369	62652	57717	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	5673		5673	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	9967		9967	
TOTAL (I)	145607	69954	75653	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	85595		85595	
Autres créances	62648		62648	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	3193834		3193834	
Charges constatées d’avance	15014		15014	
TOTAL (II)	3357090		3357090	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3502697	69954	3432743	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	8000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	800			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	26786			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	23295			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	58881			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	12389			
Emprunts et dettes financières divers (4)	23177			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	31009			
Dettes fiscales et sociales	105612			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	3201675			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	3373863			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	3432743			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	3373863			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	1075318		1075318	
Chiffres d’affaires nets	1075318		1075318	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			180	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			6810	
Autres produits			407	
Total des produits d’exploitation (I)			1082714	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			363825	
Impôts, taxes et versements assimilés			17776	
Salaires et traitements			465198	
Charges sociales			205622	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			18017	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			9856	
Total des charges d’exploitation (II) 			1080293	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			2421	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			586	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			586	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-586	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1835	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	21850			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	21850			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	389			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	389			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	21461			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1104564			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1081269			
BENEFICE OU PERTE	23295			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	6810			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		23114		
Total Immobilisations corporelles		113920		6450
Total Immobilisations financières		15428		212
Total Général		152462		6662
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			13516	9598
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				120369
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				15640
Total Général			13516	145607
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	18693	2125	13516	7302
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	46760	15892		62652
AMORTISSEMENTS Total Général	65453	18017	13516	69954
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	9967		9967	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	85595	85595		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	3086	3086		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	-1223	-1223		
Impôts sur les bénéfices	17128	17128		
T. V. A.	7192	7192		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	36465	36465		
Charges constatées d’avance	15014	15014		
TOTAL ETAT DES CREANCES	173224	163257	9967	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	12389	12389		
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	31009	31009		
Personnel et comptes rattachés	25007	25007		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	40941	40941		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	23970	23970		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	15694	15694		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	23177	23177		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	3201675	3201675		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	3373863	3373863		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	14474			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	11317			
Location, charges locatives et de copropriété	82341			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	31114			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	239054			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	363825			
Taxe professionnelle	7150			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	10626			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	17776			
Montant de la TVA. collectée	220737			
Total TVA. déductible sur biens et services	50340			
Effectif moyen du personnel	15			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	15