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BILAN POMERANIE 2017 Siren 439023755				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	5113	4713	400	60
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	131861		131861	131861
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1519128	1268245	250882	328052
Autres immobilisations corporelles	1307784	797958	509827	603779
Immobilisations en cours	713		713	713
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	2		2	2
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	84291		84291	83472
TOTAL (I)	3048893	2070916	977977	1147940
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	3535		3535	3224
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	665959		665959	743973
Avances et acomptes versés sur commandes	667		667	484
Clients et comptes rattachés	111860	10915	100945	252982
Autres créances	429031		429031	362650
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	192523		192523	174030
Charges constatées d’avance	47625		47625	33428
TOTAL (II)	1451201	10915	1440286	1570771
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	4500094	2081831	2418263	2718711
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	37000		37000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	151975		151975	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	3700		3700	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-139181		-139200	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	3104		19	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	56598		53494	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	200546		263617	
Emprunts et dettes financières divers (4)	391085		690642	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1391255		1335590	
Dettes fiscales et sociales	372512		352043	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	463		17037	
Autres dettes	5803		6288	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	2361665		2665217	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2418263		2718711	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	2361665		2063881	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	200546		156153	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	11752469		11752469	11778700
Production vendue biens	937836		937836	959824
Production vendue services	141897		141897	154611
Chiffres d’affaires nets	12832201		12832201	12893134
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			14178	8978
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			97020	74052
Autres produits			1555	1512
Total des produits d’exploitation (I)			12944954	12977675
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			9847774	10039508
Variation de stock (marchandises)			78015	17908
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			38263	31579
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-311	1723
Autres achats et charges externes			1650104	1697516
Impôts, taxes et versements assimilés			165972	162101
Salaires et traitements			1081138	1046565
Charges sociales			305637	297194
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			204430	196421
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			3596	6016
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			7622	4908
Total des charges d’exploitation (II) 			13382241	13501441
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-437287	-523766
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			1	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			540	599
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			541	599
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			18095	31359
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			18095	31359
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-17554	-30760
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-454841	-554526
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	67218		50313	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	442668		541000	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	509886		591313	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	50473		37400	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	2666		696	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	53141		38096	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	456745		553217	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-1200		-1328	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	13455381		13569587	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	13452277		13569568	
BENEFICE OU PERTE	3104		19	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	90494		71158	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		4248		865
Total Immobilisations corporelles		2929910		35836
Total Immobilisations financières		83474		12408
Total Général		3017632		49109
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				5113
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			6259	2959487
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			11588	84293
Total Général			17848	3048893
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	4187	526		4713
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1865505	203905	3206	2066203
AMORTISSEMENTS Total Général	1869692	204430	3206	2070916
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	13845	3596	6526	10915
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	13845	3596	6526	10915
TOTAL GENERAL	13845	3596	6526	10915
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		3596	6526	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	84291		84291	
Clients douteux ou litigieux	20124	20124		
Autres créances clients	91736	91736		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	448	448		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	2945	2945		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	167691	167691		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	2816	28161		
Groupe et associés	69254	69254		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	185877	1858771		
Charges constatées d’avance	47625	47625		
TOTAL ETAT DES CREANCES	672808	588517	84291	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	200546	200546		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	365369		365369	
Fournisseurs et comptes rattachés	1391255	1391255		
Personnel et comptes rattachés	105226	105226		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	201928	201928		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	27875	27875		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	37483	37483		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	463	463		
Groupe et associés	25716	25716		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	5803	5803	1	
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	2361665	1996296	365369	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	2796946			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	3140055			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel