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BILAN PHILMATT 2016 Siren 439043811				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	49546		49546	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	109945	78958	30987	
Autres immobilisations corporelles	221830	164785	57046	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	399		399	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	14928		14928	
TOTAL (I)	396647	243743	152905	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	65185		65185	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	6813		6813	
Autres créances	31320		31320	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	5485		5485	
Disponibilités	73300		73300	
Charges constatées d’avance	1646		1646	
TOTAL (II)	183749		183749	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	580397	243743	336654	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	15000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1500			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	87250			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	11738			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	115488			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	2348			
TOTAL (III)	2348			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	34786			
Emprunts et dettes financières divers (4)	56389			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	97824			
Dettes fiscales et sociales	29819			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	218818			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	336654			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	196524			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	1909774		1909774	
Production vendue biens				
Production vendue services	370		370	
Chiffres d’affaires nets	1910144		1910144	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			23497	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits			230	
Total des produits d’exploitation (I)			1933872	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			1468852	
Variation de stock (marchandises)			16320	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			167469	
Impôts, taxes et versements assimilés			5281	
Salaires et traitements			214663	
Charges sociales			23110	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			29624	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			394	
Total des charges d’exploitation (II) 			1925713	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			8159	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			158	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			158	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			2412	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			2412	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-2255	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			5904	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	5			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	5			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	810			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	2348			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	3158			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-3153			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-8987			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1934034			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1922296			
BENEFICE OU PERTE	11738			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	136			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		49546		
Total Immobilisations corporelles		329693		2082
Total Immobilisations financières		15322		20
Total Général		394561		2102
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				49546
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				331775
Prêts et immobilisations financières			15	
Total Immobilisations financières			15	15327
Total Général			15	396647
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	214119	29624		243743
AMORTISSEMENTS Total Général	214119	29624		243743
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				2348
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges		2348		2348
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL		2348		2348
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		2348		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	14928			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	6813			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	26199			
T. V. A.	2326			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	2795			
Charges constatées d’avance	1646			
TOTAL ETAT DES CREANCES	54706	39779	14928	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	34786	12493	22294	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	97824	97824		
Personnel et comptes rattachés	3806	3806		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	21172	21172		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	1001	1001		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	3839	3839		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	56389	56389		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	218818	196524	22294	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	44368			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété	60433			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	47651			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	59385			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	167469			
Taxe professionnelle	2801			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	2480			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	5281			
Montant de la TVA. collectée	176879			
Total TVA. déductible sur biens et services	171817			
Effectif moyen du personnel	8			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	8