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BILAN PHARMACIE WATELET 2017 Siren 439081340				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	626	626		
Fonds commercial	1628950	275000	1353950	1353950
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	8896	5623	3273	4164
Installations techniques, matériel et outillage industriels	2845	2845		33
Autres immobilisations corporelles	218337	152264	66073	36700
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	414		414	1472
Prêts				
Autres immobilisations financières	160		160	
TOTAL (I)	1860228	436358	1423870	1396319
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	137607		137607	127342
Avances et acomptes versés sur commandes	1084		1084	995
Clients et comptes rattachés	34913		34913	46290
Autres créances	73438		73438	106872
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	39771		39771	44116
Charges constatées d’avance	1831		1831	3180
TOTAL (II)	288644		288644	328794
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2148872	436358	1712514	1725113
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	77120		77120	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	12688		12688	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	7712		7712	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1110481		1276786	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	39037		-166305	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1247038		1208001	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	90333		108728	
Emprunts et dettes financières divers (4)	144889		157005	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	147375		161486	
Dettes fiscales et sociales	74854		73402	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	8025		16491	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	465476		517112	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1712514		1725113	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	390072		499656	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	1534792		1534792	1580616
Production vendue biens				
Production vendue services	17084		17084	11592
Chiffres d’affaires nets	1551877		1551877	1592208
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			5983	7599
Autres produits			1	12
Total des produits d’exploitation (I)			1557861	1599820
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			1090019	1128061
Variation de stock (marchandises)			-10265	-29703
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			247	736
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			100800	105799
Impôts, taxes et versements assimilés			7772	8510
Salaires et traitements			265710	240444
Charges sociales			58375	56906
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			9808	9824
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				275000
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			3	1
Total des charges d’exploitation (II) 			1522468	1795578
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			35393	-195759
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			1749	929
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1749	929
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			5259	8986
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			5259	8986
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-3510	-8057
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			31883	-203816
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	6421		7829	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	1715		35198	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	8136		43027	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			13580	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	1058		32032	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1058		45612	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	7078		-2585	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-77		-40096	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1567746		1643775	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1528708		1810080	
BENEFICE OU PERTE	39037		-166305	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	5983		7599	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	17115			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1629576		
Total Immobilisations corporelles		193965		38257
Total Immobilisations financières		1472		160
Total Général		1825013		38417
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				1629576
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			2145	230078
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			1058	574
Total Général			3203	1860228
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	626			626
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	153068	9808	2145	160732
AMORTISSEMENTS Total Général	153695	9808	2145	161358
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles	275000			275000
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	275000			275000
TOTAL GENERAL	275000			275000
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	160	160		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	34913			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	63545			
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	9893			
Charges constatées d’avance	1831			
TOTAL ETAT DES CREANCES	110343	110343		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	48	48		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	90285	14881	39167	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	147375	147375		
Personnel et comptes rattachés	33670	33670		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	39173	39173		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	1749	1749		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	261	261		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	144889	144889		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	8025	8025		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	465476	390072	39167	36237
Emprunts souscrits en cours d’exercice	48338			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	66707			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	257		242	
Location, charges locatives et de copropriété	33969		34479	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	14275		14971	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	52299		56107	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	100800		105799	
Taxe professionnelle	2973		3077	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	4799		5433	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	7772		8510	
Montant de la TVA. collectée	70062		69250	
Total TVA. déductible sur biens et services	65927		70432	
Effectif moyen du personnel	6		7	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	6		7