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BILAN LE CAVEAU DE BACCHUS 2016 Siren 439001215				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	7844		7844	7844
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	3868	3701	167	288
Installations techniques, matériel et outillage industriels	16851	12950	3901	2818
Autres immobilisations corporelles	54997	40028	14969	24342
Immobilisations en cours	1000		1000	1000
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	40000		40000	40000
Créances rattachées à des participations	267		267	
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	15		15	15
TOTAL (I)	124841	56678	68163	76307
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	1156595		1156595	961885
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	283144	10774	272370	134561
Autres créances	10087		10087	6722
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	16488		16488	23574
Charges constatées d’avance	100		100	100
TOTAL (II)	1466413	10774	1455640	1126842
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1591255	67452	1523803	1203149
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	15000		15000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1500		1500	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	484859		403283	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	256896		93576	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	758254		513359	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	199849		307917	
Emprunts et dettes financières divers (4)	121308		14260	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	299179		302241	
Dettes fiscales et sociales	145214		65373	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	765549		689790	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1523803		1203149	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	765549		689790	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.			38060	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	1870452		1870452	1380103
Production vendue biens				
Production vendue services	134129		134129	
Chiffres d’affaires nets	2004580		2004580	1380103
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			2878	3715
Autres produits			10	974
Total des produits d’exploitation (I)			2007468	1384792
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			1443258	994499
Variation de stock (marchandises)			-194710	-93542
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			778	501
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			151302	153344
Impôts, taxes et versements assimilés			14506	10056
Salaires et traitements			170938	124352
Charges sociales			33158	33313
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			10661	10577
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			10774	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			2	9
Total des charges d’exploitation (II) 			1640666	1233110
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			366803	151681
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				-15
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				15
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			8467	9846
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			8467	9846
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-8467	-9831
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			358335	141850
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	6037			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	6037			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	719		6594	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	719		6594	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	5318		-6594	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	106758		41680	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2013505		1384807	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1756610		1291231	
BENEFICE OU PERTE	256896		93576	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier			282	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	2878		3715	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		7844		
Total Immobilisations corporelles		74466		2250
Total Immobilisations financières		40015		
Total Général		122324		2250
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				7844
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				76716
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				40015
Total Général				124574
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	46017	10661		56678
AMORTISSEMENTS Total Général	46017	10661		56678
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients		10774		10774
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation		10774		10774
TOTAL GENERAL		10774		10774
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		10774		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	267			
Prêts				
Autres immobilisations financières	15			
Clients douteux ou litigieux	12928			
Autres créances clients	270216			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	6828			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	3259			
Charges constatées d’avance	100			
TOTAL ETAT DES CREANCES	293612	293330	282	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	199849	199849		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	299179	299179		
Personnel et comptes rattachés	26592	26592		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	12911	12911		
Impôts sur les bénéfices	62818	62818		
T.V.A.	39384	39384		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	3509	3509		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	121308	121308		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	765549	765549		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	89224			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel