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BILAN LA MAREE 2021 Siren 439083577				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	428	428		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	77321	67424	9897	12563
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				4785
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	495250	113000	382250	382247
Créances rattachées à des participations	3694720	1334946	2359775	2612318
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	2979		2979	2963
TOTAL (I)	4270698	1515797	2754901	3014876
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	610299	519512	90787	107121
Autres créances	857068		857068	666180
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	175		175	22692
Charges constatées d’avance	610		610	785
TOTAL (II)	1468152	519512	948640	796778
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	5738850	2035309	3703541	3811655
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	1354000		1354000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	135400		135400	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	2467117		2467117	
Report à nouveau	-385694		-526010	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-168146		140316	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	3402677		3570823	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	85886		36	
Emprunts et dettes financières divers (4)	7032		133	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	17897		14256	
Dettes fiscales et sociales	189161		111206	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	887		115200	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	300864		240832	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	3703541		3811655	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	300864		240832	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	85886		36	
Dont emprunts participatifs	7032			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	4196		4196	34330
Chiffres d’affaires nets	4196		4196	34330
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			118821	90630
Autres produits			128	
Total des produits d’exploitation (I)			123145	124960
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			130518	138075
Impôts, taxes et versements assimilés			17458	16486
Salaires et traitements			51424	30665
Charges sociales			14141	11827
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			2666	2620
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			1313	161909
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			2	2
Total des charges d’exploitation (II) 			217522	361584
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-94377	-236623
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			99280	415790
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			29414	44977
Reprises sur provisions et transferts de charges				135373
Différences positives de change			13	
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			128707	596139
Dotations financières sur amortissements et provisions			97282	68992
Intérêts et charges assimilées			495	176
Différences négatives de change				15
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			97777	69183
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			30929	526956
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-63448	290333
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			539	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			539	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	11331		149566	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			990	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	11331		150556	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-11331		-150017	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	93367			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	251852		721639	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	419998		581322	
BENEFICE OU PERTE	-168146		140316	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	39156		38224	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	428			428
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	64758	2666		67424
AMORTISSEMENTS Total Général	65186	2666		67852
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	3694720		3694720	
Prêts				
Autres immobilisations financières	2979		2979	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	610299	8272	602027	
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	857068	857068		
Charges constatées d’avance	610	610		
TOTAL ETAT DES CREANCES	5165677	865950	4299727	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	85886	85886		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	7032	7032		
Fournisseurs et comptes rattachés	17897	17897		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	189161	189161		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	887	887		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	300864	300864		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	-7032			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel