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BILAN IDEX LA DEFENSE 2019 Siren 439008343				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	462214	376968	85246	209962
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	50217630	10975894	39241736	39144351
Autres immobilisations corporelles	559379	510665	48713	78614
Immobilisations en cours	2723107		2723107	1370541
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	25005		25005	25005
TOTAL (I)	53987338	11863528	42123809	40828475
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	2806524	200000	2606524	2685471
En cours de production de biens	1253406		1253406	511620
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	13694179	2128	13692051	11060577
Autres créances	56021534		56021534	50937722
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	63136		63136	90930
Charges constatées d’avance	237343		237343	368293
TOTAL (II)	74076124	202128	73873996	65654616
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	128063463	12065657	115997806	106483092
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	7000000		7000000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	700000		700000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	473		473	
Report à nouveau	9418573		4736928	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	3226616		4681645	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	20345663		17119047	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	5125298		3643798	
Provisions pour charges	54993564		53938426	
TOTAL (III)	60118862		57582224	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	107521		365353	
Emprunts et dettes financières divers (4)	3325991		3243145	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	9696055		7276386	
Dettes fiscales et sociales	2949659		3043824	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	14817168		13112867	
Produits constatés d’avance (2)	4636884		4740242	
TOTAL (IV)	35533280		31781820	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	115997806		106483092	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	21506913		17825751	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	57640948		57640948	52380749
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets	57640948		57640948	52380749
				
Production stockée				-205840
Production immobilisée			2845	12055
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			6686920	2563359
Autres produits			3238	63301
Total des produits d’exploitation (I)			64333952	54813625
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			12471856	12063428
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			78946	66854
Autres achats et charges externes			26178943	19112046
Impôts, taxes et versements assimilés			2233147	2292984
Salaires et traitements			3773848	3714632
Charges sociales			2078782	2018484
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			1661523	1707075
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions			487200	292905
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			2128	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			7511977	4972863
Autres charges			956637	939110
Total des charges d’exploitation (II) 			57434992	47180384
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			6898960	7633240
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			578882	677581
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			578882	677581
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			768997	863697
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			768997	863697
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-190115	-186116
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			6708845	7447124
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	994000			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	994000			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-994000			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	363547		450906	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	2124683		2314573	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	64912835		55491206	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	61686219		50809561	
BENEFICE OU PERTE	3226616		4681645	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	8055542		8132512	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		537500		156134
Total Immobilisations corporelles		50809367		4284971
Total Immobilisations financières		25005		
Total Général		51371873		4441105
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		231419		462214
Virement postes immobilisations corporelles en cours		1236505		
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		1591529	2690	53500118
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				25005
Total Général				
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	327537	49430		376968
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	10215859	2941992	1671291	11486560
AMORTISSEMENTS Total Général	10543397	2991423	1671291	11863528
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				5125298
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				35687900
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				19305663
Total Provisions pour risques et charges	57582224	9087627	6550989	60118862
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	200000			200000
Sur comptes clients		2128		2128
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	200000	2128		202128
TOTAL GENERAL	57782224	9089755	6550989	60320990
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		8018784	6464630	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		994000		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	25005		25005	
Clients douteux ou litigieux	2553	2553		
Autres créances clients	13691625	13691625		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	3725	3725		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	2140791	2140791		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	771894	771894		
Groupe et associés	44804966	2287056	42517910	
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	8300157	8300157		
Charges constatées d’avance	237343	237343		
TOTAL ETAT DES CREANCES	69978062	27435147	42542915	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	107521	107521		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	3325991			
Fournisseurs et comptes rattachés	9696055	9696055		
Personnel et comptes rattachés	1029718	1029718		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	579452	579452		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	580442	580442		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	760045	760045		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	14037125	3437125		10600000
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	780043	780043		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	4636884	4536508	62735	
TOTAL – ETAT DES DETTES	35533280	21506913	62735	13963632
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	1234275		14110	
Location, charges locatives et de copropriété	129199		153156	
Personnel extérieur à l’entreprise	220191		253351	
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	1849138		1890128	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	22746138		16801299	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	26178943		19112046	
Taxe professionnelle	948865		1002550	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	1284282		1290434	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	2233147		2292984	
Montant de la TVA. collectée	8457398		7893412	
Total TVA. déductible sur biens et services	5792116		5421359	
Effectif moyen du personnel	69			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel	69