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BILAN IDEX LA DEFENSE 2017 Siren 439008343				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	408896	276147	132749	143756
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	47753443	8344293	39409150	37566815
Autres immobilisations corporelles	509214	422043	87171	91934
Immobilisations en cours	507567		507567	1166171
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	25006		25006	23131
TOTAL (I)	49204126	9042484	40161642	38991809
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	3158166	627126	2531041	2316045
En cours de production de biens	95346		95346	233645
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	10089730	5840	10083890	8980402
Autres créances	43580827		43580827	37945538
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	83214		83214	103353
Charges constatées d’avance	355948		355948	441088
TOTAL (II)	57363233	632966	56730267	50020071
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	106567359	9675450	96891909	89011880
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	7000000		7000000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	700000		700000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	473		473	
Report à nouveau	1548154		21490	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	3188774		1526664	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	12437402		9248628	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	3385182		2898159	
Provisions pour charges	50526594		47920243	
TOTAL (III)	53911776		50818402	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	284723		467097	
Emprunts et dettes financières divers (4)	3383020		3365824	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	6894597		5035508	
Dettes fiscales et sociales	2487616		2527904	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	12952764		12991495	
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)	4540011		4557021	
TOTAL (IV)	30542732		28944850	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	96891909		89011880	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	49922708		49922708	45222269
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets	49922708		49922708	45222269
				
Production stockée			96088	738641
Production immobilisée			13981	56352
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			3490442	1870522
Autres produits			478	3029
Total des produits d’exploitation (I)			53523696	47890813
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			11712363	8985644
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-22238	520460
Autres achats et charges externes			19993189	18751735
Impôts, taxes et versements assimilés			2148681	2100395
Salaires et traitements			3754850	3690793
Charges sociales			2047602	1962395
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			1434165	1561266
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions			485304	495764
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			55223	96670
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			5645671	5810282
Autres charges			905576	1195351
Total des charges d’exploitation (II) 			48160386	45170755
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			5363311	2720059
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			828769	919575
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			828769	919575
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			945550	1027027
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			945550	1027027
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-116781	-107452
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			5246530	2612607
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)				
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)				
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	384397		272127	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	1673359		813818	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	54352465		48810389	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	51163691		47283725	
BENEFICE OU PERTE	3188774		1526664	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		369463		39433
Total Immobilisations corporelles		46577103		5469949
Total Immobilisations financières		23131		1875
Total Général		46969698		5511256
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				408896
Virement postes immobilisations corporelles en cours		2892120		
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		3261690	15139	48770224
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				25006
Total Général		3261690	15139	49204126
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	225707	50440		276147
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	7752182	1383725	369570	8766337
AMORTISSEMENTS Total Général	7977889	1434165	369570	9042484
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				3385182
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				34962959
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				15563635
Total Provisions pour risques et charges	50818402	6185751	3092378	53911776
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	723796	49382	146053	627126
Sur comptes clients		5840		5840
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	723796	55223	146053	632966
TOTAL GENERAL	51542198	6240974	3238431	54544742
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		5240974	3238431	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	25006	25006		
Clients douteux ou litigieux	7008			
Autres créances clients	10082722			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	1488873			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	420228			
Groupe et associés	30285726			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	11386000			
Charges constatées d’avance	355948			
TOTAL ETAT DES CREANCES	54051512	12352226	41699285	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	284723	284723		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	3383020			
Fournisseurs et comptes rattachés	6894597	6894597		
Personnel et comptes rattachés	1051457	1051457		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	595505	595505		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	149841	149841		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	690813	690813		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	10916049	316049		10600000
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	2036715	2036715		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	4540011	4414537		
TOTAL – ETAT DES DETTES	30542732	16434238		14108494
Emprunts souscrits en cours d’exercice	17196			
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	68			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	68