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BILAN IDEX LA DEFENSE 2016 Siren 439008343				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	369463	225706	143756	112896
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	44941173	7374358	37566815	37563745
Autres immobilisations corporelles	469758	377823	91934	99571
Immobilisations en cours	1166171		1166171	625476
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	23131		23131	23131
TOTAL (I)	46969697	7977888	38991808	38424820
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	3039840	723795	2316044	2194533
En cours de production de biens	233644		233644	124491
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	8980402		8980402	9164380
Autres créances	37945537		37945537	31386218
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	103352		103352	372150
Charges constatées d’avance	441088		441088	508718
TOTAL (II)	50743866	723795	50020071	43750492
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	97713564	8701684	89011879	82175312
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	7000000		7000000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	700000		700000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	473		473	
Report à nouveau	21490		-555062	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1526664		876502	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	9248627		8021913	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	2898159		2386544	
Provisions pour charges	47920243		43697129	
TOTAL (III)	50818402		46083673	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	467096		164750	
Emprunts et dettes financières divers (4)	3365824		3378830	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			6552	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	5035508		5073822	
Dettes fiscales et sociales	2527904		2473793	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	12991495		12379565	
Produits constatés d’avance (2)	4557020		4592411	
TOTAL (IV)	28944849		28069725	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	89011879		82175312	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	28944849		14084343	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	45222268		45222268	50759469
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets	45222268		45222268	50759469
				
Production stockée			738641	
Production immobilisée			56351	38319
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			1870522	2386432
Autres produits			3029	40970
Total des produits d’exploitation (I)			47890813	53225191
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			8985643	13794315
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			520459	-224212
Autres achats et charges externes			18751735	21275973
Impôts, taxes et versements assimilés			2100394	2092932
Salaires et traitements			3690792	3887600
Charges sociales			1962395	2080587
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			1561266	1611800
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions			495764	481246
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			96670	257714
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			5810281	5739961
Autres charges			1195351	840100
Total des charges d’exploitation (II) 			45170754	51838020
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			2720058	1387171
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			919575	1012343
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			919575	1012343
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1027027	1152171
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1027027	1152171
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-107451	-139828
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			2612607	1247343
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			174215	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)			174215	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)			-174215	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	272127		134105	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	813816		62520	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	48810388		54237535	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	47283724		53361032	
BENEFICE OU PERTE	1526664		876502	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	8795935		9392689	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		298679		115753
Total Immobilisations corporelles		44639687		3422635
Total Immobilisations financières		23131		
Total Général		44961498		3538389
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		44970		369463
Virement postes immobilisations corporelles en cours		1315922		
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		1442327	42892	46577103
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				23131
Total Général		1487297	42892	46969697
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	185782	39924		225706
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	6350895	1521341	120054	7752182
AMORTISSEMENTS Total Général	6536677	1561266	120054	7977888
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				2898159
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				34238533
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				13681710
Total Provisions pour risques et charges	46083673	6369496	1634768	50818402
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	627125	96670		723795
Sur comptes clients	257714		257714	
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	884840	96670	257714	723795
TOTAL GENERAL	46968514	6466167	1892482	51542198
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		6466167	1892482	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	23131	23131		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	8980402			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	1348927			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	465117			
Groupe et associés	22875769			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	13255724			
Charges constatées d’avance	441088			
TOTAL ETAT DES CREANCES	47390159	47390159		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	467096	467096		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	3365824	3365824		
Fournisseurs et comptes rattachés	5035508	5035508		
Personnel et comptes rattachés	867494	867494		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	562198	562198		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	405968	405968		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	692242	692242		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	10961640	10961640		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	2029854	2029854		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	4557020	4557020		
TOTAL – ETAT DES DETTES	28944849	28944849		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	13005			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes	299950			
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	17230		35707	
Location, charges locatives et de copropriété	111808		105270	
Personnel extérieur à l’entreprise	95171			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	1861099		1710430	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	16666425		19424564	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	18751735		21275973	
Taxe professionnelle	915860		867923	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	1184534		1225009	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	2100394		2092932	
Montant de la TVA. collectée	6767845		7771117	
Total TVA. déductible sur biens et services	4953218		5882101	
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel