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BILAN HOTEL PARIS NORD EST 2020 Siren 439053414				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	86528	58491	28037	12694
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	388328	5884	382444	346948
Constructions	19077708	4621300	14456408	4902944
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1255531	662494	593037	150826
Autres immobilisations corporelles	179440	134363	45076	16074
Immobilisations en cours	41400	5069	36331	78950
Avances et acomptes				10506775
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	21028935	5487601	15541333	16015210
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	6443		6443	11979
Avances et acomptes versés sur commandes	111617		111617	109175
Clients et comptes rattachés	16205		16205	48685
Autres créances	427406		427406	477552
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	646977	1109	645868	1347220
Charges constatées d’avance	6763		6763	14116
TOTAL (II)	1215411	1109	1214302	2008727
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	22244345	5488710	16755636	18023937
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	300000		300000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	30000		30000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	4275356		4006639	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-1449510		268716	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	1264225		1186843	
TOTAL (I)	4420071		5792199	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	7758123		7429041	
Emprunts et dettes financières divers (4)	30934		30934	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	71132		119557	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	794200		886717	
Dettes fiscales et sociales	179479		130993	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	7250		129669	
Autres dettes	3494447		3504829	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	12335565		12231739	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	16755636		18023937	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs	8			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	731		731	754
Production vendue biens				
Production vendue services	1496485		1496485	4221041
Chiffres d’affaires nets	1497216		1497216	4221795
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			300176	129
Autres produits			12	673
Total des produits d’exploitation (I)			1797404	4222597
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			56902	181521
Variation de stock (marchandises)			5536	-3338
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			10133	26594
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1419599	2306998
Impôts, taxes et versements assimilés			144839	78055
Salaires et traitements				
Charges sociales				
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			1201168	378555
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions			3721	300550
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			1109	974
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			142440	375453
Total des charges d’exploitation (II) 			2985448	3645363
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-1188044	577234
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				1244
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			2	8
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			2	1252
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			172896	150200
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			172896	150200
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-172894	-148948
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-1360937	428286
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	13640		70890	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	13640		70890	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	24748			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	82		119	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	77382		77895	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	102213		78014	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-88573		-7124	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises			11672	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux			140773	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1811046		4294739	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3260556		4026022	
BENEFICE OU PERTE	-1449510		268716	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		69754		16774
Total Immobilisations corporelles		20532284		11293865
Total Immobilisations financières				
Total Général		20602039		11310639
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				86528
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		10878746	4997	20942406
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général		10878746	4997	21028935
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	57061	1431		58491
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	4229218	1199738	4914	5424041
AMORTISSEMENTS Total Général	4286279	1201168	4914	5482533
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				1264225
Total Provisions réglementées	1186843	77382		1264225
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles	300550	3721	299202	5069
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation	974	1109	974	1109
Total Provisions pour dépréciation	301524	4830	300176	6177
TOTAL GENERAL	1488367	82212	300176	1270402
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		4830	300176	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		77382		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	16205	16205		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	107463	107463		
T. V. A.	202292	202292		
Autres impôts, taxes versements assimilés	23149	23149		
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	94502	94502		
Charges constatées d’avance	6763	6763		
TOTAL ETAT DES CREANCES	450374	450374		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	30123	30123		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	7728000	193200	2047920	5486880
Emprunts et dettes financières divers	30934			30934
Fournisseurs et comptes rattachés	794200	794200		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	4789	4789		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	174691	174691		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	7250	7250		
Groupe et associés	3491319	3491319		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	3128	3128		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	12264433	4698700	2047920	5517814
Emprunts souscrits en cours d’exercice	328440			
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel