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BILAN HOTEL PARIS NORD EST 2019 Siren 439053414				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	69754	57061	12694	12825
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	349954	3006	346948	346986
Constructions	8533148	3630204	4902944	5198192
Installations techniques, matériel et outillage industriels	648481	497655	150826	208244
Autres immobilisations corporelles	114426	98352	16074	22969
Immobilisations en cours	80297	1347	78950	2066769
Avances et acomptes	10805978	299202	10506775	5242947
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	20602039	4586828	16015210	13098932
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	11979		11979	8642
Avances et acomptes versés sur commandes	109175		109175	109175
Clients et comptes rattachés	48685		48685	35875
Autres créances	477552		477552	757674
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1348194	974	1347220	1135611
Charges constatées d’avance	14116		14116	9372
TOTAL (II)	2009701	974	2008727	2056349
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	22611740	4587802	18023937	15155281
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	300000		300000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	30000		30000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	4006639		3675076	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	268716		331564	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	1186843		1108948	
TOTAL (I)	5792199		5445587	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	7429041		3044033	
Emprunts et dettes financières divers (4)	30934		30566	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	119557		57705	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	886717		660095	
Dettes fiscales et sociales	130993		136663	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	129669		2476227	
Autres dettes	3504829		3304405	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	12231739		9709693	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	18023937		15155281	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	754		754	337
Production vendue biens				
Production vendue services	4221041		4221041	3404600
Chiffres d’affaires nets	4221795		4221795	3404937
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			129	5006
Autres produits			673	1618
Total des produits d’exploitation (I)			4222597	3411561
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			181521	194805
Variation de stock (marchandises)			-3338	-486
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			26594	13364
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			2306998	1769662
Impôts, taxes et versements assimilés			78055	142088
Salaires et traitements				
Charges sociales				
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			378555	384519
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions			300550	
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			974	129
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			375453	355228
Total des charges d’exploitation (II) 			3645363	2859310
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			577234	552251
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			1244	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			8	9
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1252	9
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			150200	40393
Différences négatives de change				2
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			150200	40395
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-148948	-40386
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			428286	511865
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	70890		18552	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges			630	
Total des produits exceptionnels (VII)	70890		19182	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			548	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	119		177	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	77895		78616	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	78014		79341	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-7124		-60159	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	11672		20514	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	140773		99629	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	4294739		3430753	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	4026022		3099189	
BENEFICE OU PERTE	268716		331564	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		69754		
Total Immobilisations corporelles		16942067		5657723
Total Immobilisations financières				
Total Général		17011821		5657723
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				69754
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		2062220	5285	20532284
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général		2062220	5285	20602039
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	56930	131		57061
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	3855960	378424	5166	4229218
AMORTISSEMENTS Total Général	3912889	378555	5166	4286279
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				1186843
Total Provisions réglementées	1108948	77895		1186843
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				6
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles		300550		300550
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation	129	974	129	974
Total Provisions pour dépréciation	129	301524	129	301524
TOTAL GENERAL	1109077	379419	129	1488367
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		301524	129	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		77895		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	48685	48685		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	383467	383467		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	94085	94085		
Charges constatées d’avance	14116	14116		
TOTAL ETAT DES CREANCES	540353	540353		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	7429041	29481	2136792	5262768
Emprunts et dettes financières divers	30934			30934
Fournisseurs et comptes rattachés	886717	886717		
Personnel et comptes rattachés	11672	11672		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	13292	13292		
T.V.A.	12313	12313		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	93716	93716		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	129669	129669		
Groupe et associés	3492916	3492916		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	11913	11913		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	12112182	4681688	2136792	5293702
Emprunts souscrits en cours d’exercice	4501560			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	143473			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel