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BILAN HOTEL PARIS NORD EST 2018 Siren 439053414				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	69754	56930	12825	12956
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	349954	2968	346986	347187
Constructions	8517123	3318931	5198192	5510679
Installations techniques, matériel et outillage industriels	652281	444036	208244	263130
Autres immobilisations corporelles	112993	90024	22969	31984
Immobilisations en cours	2066769		2066769	58447
Avances et acomptes	5242947		5242947	84268
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				1
TOTAL (I)	17011821	3912889	13098932	6308652
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	8642		8642	8156
Avances et acomptes versés sur commandes	109175		109175	4562
Clients et comptes rattachés	35875		35875	35787
Autres créances	757674		757674	163650
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1135740	129	1135611	273685
Charges constatées d’avance	9372		9372	10787
TOTAL (II)	2056478	129	2056349	496628
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	19068299	3913019	15155281	6805280
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	300000		300000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	30000		30000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	3675076		3427274	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	331564		247801	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	1108948		1030962	
TOTAL (I)	5445587		5036037	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	3044033		711217	
Emprunts et dettes financières divers (4)	30566		15566	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	57705		33197	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	660095		520411	
Dettes fiscales et sociales	136663		38253	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	2476227		65208	
Autres dettes	3304405		385391	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	9709693		1769243	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	15155281		6805280	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	337		337	538
Production vendue biens				
Production vendue services	3404600		3404600	2923862
Chiffres d’affaires nets	3404937		3404937	2924400
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			5006	6294
Autres produits			1618	12
Total des produits d’exploitation (I)			3411561	2930707
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			194805	172665
Variation de stock (marchandises)			-486	-985
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			13364	13519
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1769662	1623962
Impôts, taxes et versements assimilés			142088	61157
Salaires et traitements				
Charges sociales				
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			384519	386905
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			129	5006
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			355228	286801
Total des charges d’exploitation (II) 			2859310	2549032
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			552251	381675
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			9	8
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			9	8
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			40393	11018
Différences négatives de change			2	14
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			40395	11032
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-40386	-11024
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			511865	370651
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	18552		15638	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges	630			
Total des produits exceptionnels (VII)	19182		15638	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	548		69	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	177			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	78616		79467	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	79341		79536	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-60159		-63898	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	20514		3061	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	99629		55890	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3430753		2946352	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3099189		2698551	
BENEFICE OU PERTE	331564		247801	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		69754		
Total Immobilisations corporelles		9781274		7227771
Total Immobilisations financières		1		
Total Général		9851030		7227771
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				69754
Virement postes immobilisations corporelles en cours		52794		
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		52794	14184	16942067
Prêts et immobilisations financières			1	
Total Immobilisations financières			1	
Total Général		52794	14186	17011821
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	56799	131		56930
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	3485579	384388	14007	3855960
AMORTISSEMENTS Total Général	3542378	384519	14007	3912889
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				1108948
Total Provisions réglementées	1030962	78616	630	1108948
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	4106		4106	
Autres provisions pour dépréciation	901	129	901	129
Total Provisions pour dépréciation	5006	129	5006	129
TOTAL GENERAL	1035968	78745	5636	1109077
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		129	5006	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		78616	630	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	35875	35875		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	732119	732119		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	25555	25555		
Charges constatées d’avance	9372	9372		
TOTAL ETAT DES CREANCES	802921	802921		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	1465	1465		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	3042568	144568	1599696	1298304
Emprunts et dettes financières divers	30566			30566
Fournisseurs et comptes rattachés	660095	660095		
Personnel et comptes rattachés	20514	20514		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	20630	20630		
T.V.A.	2398	2398		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	93121	93121		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	2476227	2475921	306	
Groupe et associés	3287171	3287171		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	17234	17234		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	9651989	6723117	1600002	1328870
Emprunts souscrits en cours d’exercice	2898000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	565782			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel