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BILAN HOTEL PARIS NORD EST 2017 Siren 439053414				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	69754	56799	12956	12650
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	349954	2767	347187	347387
Constructions	8514208	3003529	5510679	5803722
Installations techniques, matériel et outillage industriels	661404	398274	263130	317453
Autres immobilisations corporelles	112993	81008	31984	28487
Immobilisations en cours	58447		58447	6054
Avances et acomptes	84268		84268	19835
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1		1	76
TOTAL (I)	9851030	3542378	6308652	6535663
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	8156		8156	7171
Avances et acomptes versés sur commandes	4562		4562	6497
Clients et comptes rattachés	39893	4106	35787	84793
Autres créances	163650		163650	293087
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	274586	901	273685	215278
Charges constatées d’avance	10787		10787	5389
TOTAL (II)	501634	5006	496628	612214
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	10352664	3547384	6805280	7147878
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	300000		300000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	30000		30000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	3427274		3193534	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	247801		233741	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	1030962		951495	
TOTAL (I)	5036037		4708769	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	711217		1244925	
Emprunts et dettes financières divers (4)	15566		15566	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	33197		19031	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	520411		444204	
Dettes fiscales et sociales	38253		24233	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	65208		8794	
Autres dettes	385391		682355	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1769243		2439108	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	6805280		7147878	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	538		538	475
Production vendue biens				
Production vendue services	2923862		2923862	2605373
Chiffres d’affaires nets	2924400		2924400	2605848
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			6294	84212
Autres produits			12	3490
Total des produits d’exploitation (I)			2930707	2693550
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			172665	123675
Variation de stock (marchandises)			-985	2149
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			13519	11039
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1623962	1410597
Impôts, taxes et versements assimilés			61157	58872
Salaires et traitements				
Charges sociales				
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			386905	379691
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				1983
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			5006	3026
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			286801	348749
Total des charges d’exploitation (II) 			2549032	2339781
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			381675	353769
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			8	8
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			8	8
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			11018	17575
Différences négatives de change			14	108
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			11032	17683
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-11024	-17675
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			370651	336094
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	15638		17179	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			2625	
Reprises sur provisions et transferts de charges			3931	
Total des produits exceptionnels (VII)	15638		23734	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	69		4144	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			8030	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	79467		79467	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	79536		91641	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-63898		-67906	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	3061			
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	55890		34447	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2946352		2717292	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2698551		2483552	
BENEFICE OU PERTE	247801		233741	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		69361		393
Total Immobilisations corporelles		9624967		182933
Total Immobilisations financières		76		
Total Général		9694404		183326
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				69754
Virement postes immobilisations corporelles en cours		6791		
Virement postes - Avances et acomptes		19835		
Total Immobilisations corporelles		26626		9781274
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières		75		1
Total Général		26701		9851030
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	56711	87		56799
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	3098762	386818		3485579
AMORTISSEMENTS Total Général	3155473	386905		3542378
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				1030962
Total Provisions réglementées	951495	79467		1030962
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles	3268		3268	
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	922	4106	922	4106
Autres provisions pour dépréciation	2104	901	2104	901
Total Provisions pour dépréciation	6294	5006	6294	5006
TOTAL GENERAL	957789	84473	6294	1035968
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		5006	6294	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		79467		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1			
Clients douteux ou litigieux	4516			
Autres créances clients	35376			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	10058			
T. V. A.	118998			
Autres impôts, taxes versements assimilés	3292			
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	31303			
Charges constatées d’avance	10787			
TOTAL ETAT DES CREANCES	214331	214330		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	711217	567704	143513	
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	15566			
Fournisseurs et comptes rattachés	520411	520411		
Personnel et comptes rattachés	3061	3061		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	5044	5044		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	30148	30148		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	65208	64902	306	
Groupe et associés	278460	278460		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	106931	106931		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1736045	1576661	143819	15566
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	533300			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel