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BILAN HOTEL PARIS NORD EST 2016 Siren 439053414				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	69361	56711	12650	12650
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	349954	2567	347387	347587
Constructions	8489735	2686014	5803722	6046220
Installations techniques, matériel et outillage industriels	655562	338109	317453	366268
Autres immobilisations corporelles	100558	72072	28487	33971
Immobilisations en cours	9323	3268	6054	45140
Avances et acomptes	19835		19835	22224
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	76		76	76
TOTAL (I)	9694404	3158741	6535663	6874139
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	7171		7171	9319
Avances et acomptes versés sur commandes	6497		6497	4557
Clients et comptes rattachés	85715	922	84793	45574
Autres créances	293087		293087	246320
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	217382	2104	215278	185986
Charges constatées d’avance	5389		5389	4569
TOTAL (II)	615240	3026	612214	496328
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	10309645	3161767	7147878	7370467
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	300000		300000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	30000		30000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	3193534		2994471	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	233741		199062	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	951495		872028	
TOTAL (I)	4708769		4395562	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1244925		1749283	
Emprunts et dettes financières divers (4)	15566		15565	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	19031		34406	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	444204		547058	
Dettes fiscales et sociales	24233		45665	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	8794		64977	
Autres dettes	682355		517948	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	2439108		2974905	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	7147878		7370467	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	475		475	483
Production vendue biens				
Production vendue services	2605373		2605373	2881899
Chiffres d’affaires nets	2605848		2605848	2882382
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			84212	11608
Autres produits			3490	41
Total des produits d’exploitation (I)			2693550	2894032
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			123675	119223
Variation de stock (marchandises)			2149	-2713
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			11039	12166
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1410597	1598070
Impôts, taxes et versements assimilés			58872	59098
Salaires et traitements				
Charges sociales				
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			379691	337289
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions			1983	1284
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			3026	4330
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			348749	285327
Total des charges d’exploitation (II) 			2339781	2414078
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			353769	479953
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				5153
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			8	127
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			8	5280
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			17575	21010
Différences négatives de change			108	
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			17683	21010
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-17675	-15730
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			336094	464223
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	17179		12264	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	2625			
Reprises sur provisions et transferts de charges	3931		3930	
Total des produits exceptionnels (VII)	23734		16195	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	4144		205	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	8030		7575	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	79467		83281	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	91641		91062	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-67906		-74867	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises			9576	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	34447		180718	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2717292		2915507	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2483552		2716444	
BENEFICE OU PERTE	233741		199062	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		69361		
Total Immobilisations corporelles		9692905		90721
Total Immobilisations financières		76		
Total Général		9762343		90721
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				69361
Virement postes immobilisations corporelles en cours		37103		
Virement postes - Avances et acomptes		2390		
Total Immobilisations corporelles		39492	119168	9624967
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				76
Total Général		39492	119168	9694404
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	56711			56711
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	2830208	379691	111138	3098762
AMORTISSEMENTS Total Général	2886919	379691	111138	3155473
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				951495
Total Provisions réglementées	872028	79467		951495
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles	1285	1983		3268
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	2963	922	2963	922
Autres provisions pour dépréciation	85180	2104	85180	2104
Total Provisions pour dépréciation	89427	5010	88142	6294
TOTAL GENERAL	961455	84476	88142	957789
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		5010	84212	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		79467	3931	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	76			
Clients douteux ou litigieux	1011			
Autres créances clients	84704			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	186912			
T. V. A.	85224			
Autres impôts, taxes versements assimilés	1068			
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	19882			
Charges constatées d’avance	5389			
TOTAL ETAT DES CREANCES	384267	384191	76	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	1244925	535670	709255	
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	15566	15566		
Fournisseurs et comptes rattachés	444204	444204		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	3100	3100		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	21133	21133		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	8794	8794		
Groupe et associés	673939	673939		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	8416	8416		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	2420077	1710822	709255	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	503190			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel