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BILAN HERVAGAULT PLAQUISTE 2015 Siren 439017005				
				
ACTIF	Exercice clos le 2015			Exercice precédent 2014
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	717	717		
Fonds commercial	90140		90140	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	24026	14486	9540	7569
Autres immobilisations corporelles	203801	167510	36291	43359
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	15		15	15
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	318700	182714	135986	50943
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	10942		10942	5004
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	76010		76010	70180
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	150808		150808	228251
Autres créances	36456		36456	34465
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	127535		127535	98930
Charges constatées d’avance	5055		5055	8690
TOTAL (II)	406805		406805	445520
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	725505	182714	542792	496463
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
 Capital social ou individuel	10000		10000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1000		1000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	142838		142838	
Report à nouveau	-5053			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	27666		-5053	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	176451		148785	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	114188		32045	
Emprunts et dettes financières divers (4)	126566		135823	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	74420		79735	
Dettes fiscales et sociales	51165		100075	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	366340		347678	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	542792		496463	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	281584		334123	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2015			Exercice precédent 2014
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	1372670		1372670	1627354
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets	1372670		1372670	1627354
				
Production stockée			5830	-60638
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				1064
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			2012	4959
Autres produits			158	69
Total des produits d’exploitation (I)			1380670	1572809
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			545345	604376
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-5939	1407
Autres achats et charges externes			201128	328413
Impôts, taxes et versements assimilés			9291	8841
Salaires et traitements			462729	475170
Charges sociales			116185	143881
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			21204	20310
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			213	961
Total des charges d’exploitation (II) 			1350155	1583361
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			30514	-10552
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			1	119
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1	119
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			4581	1502
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			4581	1502
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-4580	-1383
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			25935	-11935
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	1731		6883	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	1731		6883	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)				
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	1731		6883	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1382402		1579810	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1354736		1584863	
BENEFICE OU PERTE	27666		-5053	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	2012		2712	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	22244		45394	
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		717		90140
Total Immobilisations corporelles		216905		16107
Total Immobilisations financières		15		
Total Général		217637		106247
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				90857
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			5184	227828
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				15
Total Général			5184	318700
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	717			717
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	165977	21204	5184	181996
AMORTISSEMENTS Total Général	166694	21204	5184	182714
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	150808			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	21285			
T. V. A.	2105			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	13066			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	5055			
TOTAL ETAT DES CREANCES	192319	192319		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	114188	29432	60148	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	74420	74420		
Personnel et comptes rattachés	4470	4470		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	5907	5907		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	39885	39885		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	903	903		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	126566	126566		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	366340	281584	60148	24609
Emprunts souscrits en cours d’exercice	105900			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	23831			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	22872		49983	
Location, charges locatives et de copropriété	35148		38564	
Personnel extérieur à l’entreprise			55128	
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	47382		67877	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	95725		116860	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	201128		328413	
Taxe professionnelle	1076		1398	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	8215		7443	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	9291		8841	
Montant de la TVA. collectée	206118		286342	
Total TVA. déductible sur biens et services	160336		177862	
Effectif moyen du personnel	13		13	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
Effectif moyen du personnel	13		13