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BILAN GOURMET CATERING 2018 Siren 439038977				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 2017
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial				
Immobilisations incorporelles – Autres				
Immobilisations corporelles	36501	27023	9478	13422
Immobilisations financières	836		836	836
Total Actif Immobilisé	37337	27023	10314	14258
Matières premières, approvisionnements, en cours de production	10909		10909	21820
Stock marchandises	9926		9926	8566
Avances et acomptes versés sur commandes	1335		1335	1101
Créances – Clients et comptes rattachés	19242		19242	11054
Créances – Autres	5274		5274	3680
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	301		301	301
Caisse				
Charges constatées d’avance	2023		2023	1609
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	49010		49010	48131
Total général Actif	86347	103		
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 2017
Capital social ou individuel			457	457
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale				
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau			-802	-1893
Résultat de l’exercice			2182	1091
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			1837	-345
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			23290	26163
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			5009	6766
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		6503		
Autres dettes			29188	29805
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			57487	62733
Total général Passif			59324	62389
Dont immobilisations financières à moins d’un an			836	
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice				
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018		Exercice precédent T2017	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France			103	
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	378498		295068	
Production stockée	-10911		8183	
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	1091		2022	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	368678		305376	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	135165		88779	
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)	-1360		-1250	
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	88681		87288	
(dont taxe professionnelle)	182			
Impôts, taxes et versements assimilés	230		251	
Rémunérations du personnel 	99964		73644	
Charges sociales	38698		44263	
Dotations aux amortissements	3944		6487	
Dotations aux provisions			1091	
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	1091		2027	
Total des charges d’exploitation	366413		302580	
Résultat d’exploitation	2265		2797	
Produits financiers				
Produits exceptionnels	274		4	
Charges financières	320		392	
Charges exceptionnelles	37		1318	
Impôts sur les bénéfices				
Bénéfice ou perte	2182		1091	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	40485			
Effectif moyen du personnel				
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	19716			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2018	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			37838	
Total Immobilisations (Augmentations)				
Total Immobilisations (Diminutions)			501	
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2018	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés			1091	
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions			1091	
DIVERS Montant de la TVA collectée			40485	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			19716	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel