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BILAN GOURMET CATERING 2017 Siren 439038977				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amortissement année 2017	Net année 2017	Net année 2016
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial				
Immobilisations incorporelles – Autres				
Immobilisations corporelles	37002	23580	13422	15328
Immobilisations financières	836		836	836
Total Actif Immobilisé	37838	23580	14258	16165
Matières premières, approvisionnements, en cours de production	21820		21820	13636
Stock marchandises	8566		8566	7316
Avances et acomptes versés sur commandes	1101		1101	1723
Créances – Clients et comptes rattachés	12145	1091	11054	9409
Créances – Autres	3680		3680	2653
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	301		301	67
Caisse				
Charges constatées d’avance	1609		1609	2376
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	49222	1091	48131	37181
Total général Actif	87059			
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amortissement année 2017	Net année 2017	Net année 2016
Capital social ou individuel			457	457
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale				
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau			-1893	1976
Résultat de l’exercice			1091	-3869
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			-345	-1435
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			26163	31787
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			6766	6030
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		6503		
Autres dettes			29805	16963
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			62733	54781
Total général Passif			62389	53345
Dont immobilisations financières à moins d’un an			836	
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			4581	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017		Exercice precédent T2016	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France	103			
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	295068		245057	
Production stockée	8183		-1364	
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	2022		2022	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	305376		245715	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	88779		86340	
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)	-1250		-1105	
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	87288		68187	
(dont taxe professionnelle)	175			
Impôts, taxes et versements assimilés	251		173	
Rémunérations du personnel 	73644		83752	
Charges sociales	44263		5757	
Dotations aux amortissements	6487		4450	
Dotations aux provisions	1091		2022	
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	2027			
Total des charges d’exploitation	302580		249576	
Résultat d’exploitation	2797		-3861	
Produits financiers				
Produits exceptionnels	4			
Charges financières	392		9	
Charges exceptionnelles	1318			
Impôts sur les bénéfices				
Bénéfice ou perte	1091		-3869	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	31832			
Effectif moyen du personnel				
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	17499			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2017	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers			2939	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles			1642	
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			33257	
Total Immobilisations (Augmentations)			4581	
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2017	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés			1091	
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions			1091	
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés			2022	
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions			2022	
DIVERS Montant de la TVA collectée			31832	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			17499	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel